유수홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 5,960원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 5,960원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,867.33원
장기 EMA: 5,845.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,873원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,873원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,873원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,873원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [유수홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-16 (포함)
완료: 1,481개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-16
마지막 거래일: 2026-01-16
✅ 요청한 날짜(2026-01-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,773원 → 5,930원
종가: 4,723원 → 5,960원
최고 종가: 6,691원
최저 종가: 2,659원
평균 종가: 5,110원
평균 거래량: 39,948주
전체 기간 수익률: 26.20%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.13초
조합당 평균: 1.58ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 52 4% 91.37% 51 18 3,827,480원
2 6 53 4% 90.85% 51 17 3,817,031원
3 5 56 4% 89.90% 53 17 3,798,031원
4 5 55 4% 88.71% 53 17 3,774,298원
5 5 58 4% 87.74% 53 17 3,754,847원
6 5 57 4% 86.67% 55 17 3,733,324원
7 5 50 4% 84.79% 53 18 3,695,842원
8 5 54 4% 84.04% 55 17 3,680,844원
9 6 52 3% 83.68% 51 19 3,673,572원
10 6 53 3% 83.23% 51 18 3,664,649원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 5 5 5
장기(long) 52 53 56 55 58
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 91.37% 90.85% 89.90% 88.71% 87.74%
거래횟수 51회 51회 53회 53회 53회
손절발동 18회 17회 17회 17회 17회
최종자산 3,827,480원 3,817,031원 3,798,031원 3,774,298원 3,754,847원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 52
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 91.37%
최종 자산 가치: 3,827,480원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=52, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.67년
전략 최종 수익률: 91.37%
Buy & Hold 수익률: 124.16%
초과 수익률: -32.79%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.14%
벤치마크 CAGR: 15.31%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.69
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.43%
벤치마크 MDD: -36.21%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 11회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 42.31%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.34%
평균 손실 (손실 거래): -2.48%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.16
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-16
현재 종가: 5,960원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,867.33원
장기 EMA: 5,845.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,873원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,873원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,873원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,873원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 4,286원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 4,164원 📉 손실 -2.84% -56,773원 1,943,227원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-05-29 🔴 매수 4,228원 - - 1,943,227원 🚀 골든크로스
2 2020-06-02 🔵 매도 4,035원 📉 손실 -4.58% -88,814원 1,854,413원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2020-06-08 🔴 매수 4,343원 - - 1,854,413원 🚀 골든크로스
3 2020-06-15 🔵 매도 4,250원 📉 손실 -2.15% -39,688원 1,814,724원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2020-11-12 🔴 매수 3,985원 - - 1,814,724원 🚀 골든크로스
4 2020-11-23 🔵 매도 3,870원 📉 손실 -2.88% -52,172원 1,762,552원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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5 2020-12-10 🔴 매수 3,942원 - - 1,762,552원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 🔵 매도 4,348원 📈 수익 10.32% + 181,866원 1,944,418원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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6 2021-03-12 🔴 매수 4,372원 - - 1,944,418원 🚀 골든크로스
6 2021-03-17 🔵 매도 4,294원 📉 손실 -1.79% -34,787원 1,909,631원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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7 2021-03-23 🔴 매수 4,388원 - - 1,909,631원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 🔵 매도 6,268원 📈 수익 42.86% + 817,976원 2,727,606원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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8 2021-11-24 🔴 매수 4,740원 - - 2,727,606원 🚀 골든크로스
8 2021-11-30 🔵 매도 4,513원 📉 손실 -4.79% -130,649원 2,596,958원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2021-12-03 🔴 매수 4,795원 - - 2,596,958원 🚀 골든크로스
9 2022-01-05 🔵 매도 5,125원 📈 수익 6.89% + 178,631원 2,775,588원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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10 2022-03-23 🔴 매수 4,684원 - - 2,775,588원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 🔵 매도 4,992원 📈 수익 6.57% + 182,245원 2,957,833원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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11 2022-07-15 🔴 매수 4,934원 - - 2,957,833원 🚀 골든크로스
11 2022-09-02 🔵 매도 5,242원 📈 수익 6.24% + 184,399원 3,142,233원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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12 2022-10-14 🔴 매수 5,283원 - - 3,142,233원 🚀 골든크로스
12 2022-11-15 🔵 매도 5,857원 📈 수익 10.87% + 341,010원 3,483,242원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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13 2023-02-02 🔴 매수 5,975원 - - 3,483,242원 🚀 골든크로스
13 2023-03-20 🔵 매도 6,046원 📈 수익 1.18% + 41,094원 3,524,336원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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14 2023-04-19 🔴 매수 6,213원 - - 3,524,336원 🚀 골든크로스
14 2023-04-25 🔵 매도 5,958원 📉 손실 -4.12% -145,125원 3,379,211원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2023-09-15 🔴 매수 5,278원 - - 3,379,211원 🚀 골든크로스
15 2023-09-27 🔵 매도 5,198원 📉 손실 -1.51% -50,837원 3,328,374원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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16 2023-10-10 🔴 매수 5,216원 - - 3,328,374원 🚀 골든크로스
16 2023-11-02 🔵 매도 5,251원 📈 수익 0.68% + 22,524원 3,350,898원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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17 2023-11-22 🔴 매수 5,296원 - - 3,350,898원 🚀 골든크로스
17 2023-11-27 🔵 매도 5,031원 📉 손실 -5.00% -167,340원 3,183,558원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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18 2023-12-13 🔴 매수 5,287원 - - 3,183,558원 🚀 골든크로스
18 2023-12-18 🔵 매도 5,163원 📉 손실 -2.34% -74,385원 3,109,173원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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19 2023-12-22 🔴 매수 5,296원 - - 3,109,173원 🚀 골든크로스
19 2024-01-18 🔵 매도 5,656원 📈 수익 6.82% + 211,847원 3,321,019원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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20 2024-05-07 🔴 매수 5,384원 - - 3,321,019원 🚀 골든크로스
20 2024-05-17 🔵 매도 5,225원 📉 손실 -2.96% -98,233원 3,222,786원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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21 2024-05-23 🔴 매수 5,309원 - - 3,222,786원 🚀 골든크로스
21 2024-05-24 🔵 매도 5,262원 📉 손실 -0.88% -28,423원 3,194,363원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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22 2024-06-03 🔴 매수 5,338원 - - 3,194,363원 🚀 골든크로스
22 2024-06-19 🔵 매도 5,262원 📉 손실 -1.41% -44,877원 3,149,486원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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23 2024-12-11 🔴 매수 4,944원 - - 3,149,486원 🚀 골든크로스
23 2025-02-13 🔵 매도 4,944원 📉 손실 0.00% + 0원 3,149,486원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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24 2025-02-17 🔴 매수 5,047원 - - 3,149,486원 🚀 골든크로스
24 2025-06-12 🔵 매도 6,060원 📈 수익 20.08% + 632,283원 3,781,770원 ✂️ 손절 (115일 보유)
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25 2025-11-27 🔴 매수 5,790원 - - 3,781,770원 🚀 골든크로스
25 2025-12-29 🔵 매도 5,860원 📈 수익 1.21% + 45,710원 3,827,480원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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26 2026-01-16 🔴 매수 5,960원 - - 3,827,480원 🚀 골든크로스
26 2026-01-16 3,827,480원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,827,480원
총 수익금: 1,827,480원
총 수익률: 91.37%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 42.86%
최악 손실 거래: -5.00%
평균 보유 기간: 23.8일
최장 보유 기간: 115일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.44%
수익률 표준편차: 9.90%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (69.2%)
💀 데드크로스: 7회 (26.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.8%) █
-5% ~ 0% 14건 ( 53.8%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.5%) █████
5% ~ 10% 4건 ( 15.4%) ███████
> 10% 4건 ( 15.4%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,286원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,164원 ✂️ 손절
2 2020-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,228원 🚀 골든크로스
2 2020-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,035원 ✂️ 손절
3 2020-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,343원 🚀 골든크로스
3 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,250원 ✂️ 손절
4 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,985원 🚀 골든크로스
4 2020-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,870원 ✂️ 손절
5 2020-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,942원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,348원 ✂️ 손절
6 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,372원 🚀 골든크로스
6 2021-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,294원 💀 데드크로스
7 2021-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,388원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,268원 ✂️ 손절
8 2021-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,740원 🚀 골든크로스
8 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,513원 ✂️ 손절
9 2021-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,795원 🚀 골든크로스
9 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,125원 ✂️ 손절
10 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,684원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,992원 ✂️ 손절
11 2022-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,934원 🚀 골든크로스
11 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,242원 ✂️ 손절
12 2022-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,283원 🚀 골든크로스
12 2022-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,857원 ✂️ 손절
13 2023-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,975원 🚀 골든크로스
13 2023-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,046원 ✂️ 손절
14 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 6,213원 🚀 골든크로스
14 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,958원 ✂️ 손절
15 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,278원 🚀 골든크로스
15 2023-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,198원 💀 데드크로스
16 2023-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,216원 🚀 골든크로스
16 2023-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,251원 ✂️ 손절
17 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,296원 🚀 골든크로스
17 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,031원 ✂️ 손절
18 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,287원 🚀 골든크로스
18 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,163원 💀 데드크로스
19 2023-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,296원 🚀 골든크로스
19 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,656원 ✂️ 손절
20 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,384원 🚀 골든크로스
20 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,225원 💀 데드크로스
21 2024-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,309원 🚀 골든크로스
21 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,262원 💀 데드크로스
22 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,338원 🚀 골든크로스
22 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,262원 💀 데드크로스
23 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,944원 🚀 골든크로스
23 2025-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,944원 💀 데드크로스
24 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,047원 🚀 골든크로스
24 2025-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,060원 ✂️ 손절
25 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,790원 🚀 골든크로스
25 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,860원 ✂️ 손절
26 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,960원 🚀 골든크로스
26 2026-01-16 5,960원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 17.38%
중간값(Median): 15.30%
최고 수익률: 91.37%
최저 수익률: -29.64%
수익률 범위: 121.01%
수익률 표준편차: 19.78%
25% 분위수: 4.87%
75% 분위수: 29.20%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,809개 (82.5%)
음수 수익률 조합: 1,231개 (17.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 26.20%
벤치마크 초과: 2,101개
10% 이상 수익: 4,448개
20% 이상 수익: 2,846개
30% 이상 수익: 1,682개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.3회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 22.97% (2,200개 조합)
10~14: 평균 14.86% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.66% (2,200개 조합)
20~20: 평균 15.62% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 21.53% (1,584개 조합)
30~39: 평균 23.79% (1,760개 조합)
40~49: 평균 17.77% (1,760개 조합)
50~59: 평균 8.13% (1,760개 조합)
60~60: 평균 4.63% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 177개 ( 2.5%) █
-20~-10% 382개 ( 5.4%) ██
-10~0% 672개 ( 9.5%) ████
0~10% 1,361개 ( 19.3%) █████████
10~20% 1,602개 ( 22.8%) ███████████
20~30% 1,164개 ( 16.5%) ████████
30~40% 710개 ( 10.1%) █████
40~50% 522개 ( 7.4%) ███
> 50% 450개 ( 6.4%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [유수홀딩스] 분석 요약
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회사명: 유수홀딩스
종목코드: 000700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000700.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=52, 손절=4%
최종 수익률: 91.37%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 3,827,480원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.