HD한국조선해양 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 427,500원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 427,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 435,192.92원
장기 EMA: 422,229.29원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 367,818원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 367,818원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 367,818원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 367,818원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 430,125원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 430,125원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 430,125원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 430,125원
매수가: 447,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 430,125원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HD한국조선해양] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009540.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 123,478원 → 458,500원
종가: 121,541원 → 427,500원
최고 종가: 479,500원
최저 종가: 64,208원
평균 종가: 145,090원
평균 거래량: 288,626주
전체 기간 수익률: 251.73%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.03초
조합당 평균: 1.28ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 60 7% 298.59% 50 18 7,971,896원
2 9 59 7% 282.57% 42 17 7,651,432원
3 9 60 7% 282.57% 42 17 7,651,432원
4 8 60 7% 267.88% 46 17 7,357,567원
5 8 58 7% 266.94% 54 19 7,338,779원
6 10 57 7% 266.08% 42 17 7,321,541원
7 5 21 7% 262.17% 78 24 7,243,492원
8 6 60 7% 261.64% 54 20 7,232,775원
9 5 55 7% 253.36% 56 21 7,067,221원
10 8 59 7% 252.93% 50 18 7,058,507원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 9 9 8 8
장기(long) 60 59 60 60 58
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 298.59% 282.57% 282.57% 267.88% 266.94%
거래횟수 50회 42회 42회 46회 54회
손절발동 18회 17회 17회 17회 19회
최종자산 7,971,896원 7,651,432원 7,651,432원 7,357,567원 7,338,779원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 298.59%
최종 자산 가치: 7,971,896원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=60, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.63년
전략 최종 수익률: 298.59%
Buy & Hold 수익률: 461.61%
초과 수익률: -163.02%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 27.86%
벤치마크 CAGR: 35.89%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.00
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.14%
벤치마크 MDD: -56.82%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 13회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 52.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.26%
평균 손실 (손실 거래): -4.68%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.90
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 427,500원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 435,192.92원
장기 EMA: 422,229.29원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 367,818원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 367,818원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 367,818원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 367,818원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 430,125원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 430,125원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 430,125원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 430,125원
매수가: 447,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 430,125원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-29 🔴 매수 87,936원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 91,616원 📈 수익 4.19% + 80,963원 2,080,963원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 90,066원 - - 2,080,963원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 🔵 매도 85,514원 📉 손실 -5.05% -104,690원 1,976,273원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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3 2020-07-29 🔴 매수 87,936원 - - 1,976,273원 🚀 골든크로스
3 2020-08-03 🔵 매도 83,578원 📉 손실 -4.96% -95,877원 1,880,396원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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4 2020-08-12 🔴 매수 89,195원 - - 1,880,396원 🚀 골든크로스
4 2020-08-20 🔵 매도 84,740원 📉 손실 -4.99% -93,553원 1,786,843원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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5 2020-11-10 🔴 매수 90,066원 - - 1,786,843원 🚀 골든크로스
5 2021-01-20 🔵 매도 104,109원 📈 수익 15.59% + 266,809원 2,053,652원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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6 2021-02-17 🔴 매수 101,203원 - - 2,053,652원 🚀 골든크로스
6 2021-05-13 🔵 매도 144,300원 📈 수익 42.58% + 861,924원 2,915,576원 ✂️ 손절 (85일 보유)
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7 2022-01-11 🔴 매수 96,748원 - - 2,915,576원 🚀 골든크로스
7 2022-01-14 🔵 매도 94,231원 📉 손실 -2.60% -75,539원 2,840,037원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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8 2022-03-11 🔴 매수 88,226원 - - 2,840,037원 🚀 골든크로스
8 2022-03-29 🔵 매도 86,580원 📉 손실 -1.87% -52,684원 2,787,353원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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9 2022-04-15 🔴 매수 94,618원 - - 2,787,353원 🚀 골든크로스
9 2022-05-03 🔵 매도 87,355원 📉 손실 -7.68% -210,638원 2,576,715원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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10 2022-06-07 🔴 매수 89,485원 - - 2,576,715원 🚀 골든크로스
10 2022-06-14 🔵 매도 84,740원 📉 손실 -5.30% -132,872원 2,443,843원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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11 2022-06-29 🔴 매수 88,323원 - - 2,443,843원 🚀 골든크로스
11 2022-07-06 🔵 매도 79,510원 📉 손실 -9.98% -237,949원 2,205,893원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2022-08-08 🔴 매수 86,580원 - - 2,205,893원 🚀 골든크로스
12 2022-09-02 🔵 매도 88,226원 📈 수익 1.90% + 41,159원 2,247,053원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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13 2023-01-16 🔴 매수 74,087원 - - 2,247,053원 🚀 골든크로스
13 2023-01-19 🔵 매도 72,828원 📉 손실 -1.70% -37,770원 2,209,283원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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14 2023-01-20 🔴 매수 73,893원 - - 2,209,283원 🚀 골든크로스
14 2023-03-08 🔵 매도 75,443원 📈 수익 2.10% + 44,936원 2,254,219원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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15 2023-04-05 🔴 매수 76,217원 - - 2,254,219원 🚀 골든크로스
15 2023-04-10 🔵 매도 74,087원 📉 손실 -2.80% -61,787원 2,192,432원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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16 2023-04-12 🔴 매수 76,411원 - - 2,192,432원 🚀 골든크로스
16 2023-07-27 🔵 매도 114,762원 📈 수익 50.19% + 1,073,821원 3,266,253원 ✂️ 손절 (106일 보유)
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17 2023-08-28 🔴 매수 116,602원 - - 3,266,253원 🚀 골든크로스
17 2023-09-26 🔵 매도 110,888원 📉 손실 -4.90% -159,988원 3,106,264원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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18 2023-11-29 🔴 매수 104,109원 - - 3,106,264원 🚀 골든크로스
18 2024-01-04 🔵 매도 108,467원 📈 수익 4.19% + 126,383원 3,232,648원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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19 2024-01-19 🔴 매수 109,726원 - - 3,232,648원 🚀 골든크로스
19 2024-02-14 🔵 매도 110,694원 📈 수익 0.88% + 28,085원 3,260,733원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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20 2024-03-12 🔴 매수 110,501원 - - 3,260,733원 🚀 골든크로스
20 2024-03-29 🔵 매도 114,665원 📈 수익 3.77% + 120,766원 3,381,499원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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21 2024-04-19 🔴 매수 115,536원 - - 3,381,499원 🚀 골든크로스
21 2024-08-05 🔵 매도 167,349원 📈 수익 44.84% + 1,502,555원 4,884,054원 ✂️ 손절 (108일 보유)
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22 2024-09-13 🔴 매수 177,227원 - - 4,884,054원 🚀 골든크로스
22 2024-09-27 🔵 매도 178,680원 📈 수익 0.82% + 39,223원 4,923,277원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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23 2024-11-06 🔴 매수 179,939원 - - 4,923,277원 🚀 골든크로스
23 2024-12-02 🔵 매도 189,333원 📈 수익 5.22% + 253,638원 5,176,915원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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24 2025-04-15 🔴 매수 224,005원 - - 5,176,915원 🚀 골든크로스
24 2025-06-25 🔵 매도 360,787원 📈 수익 61.06% + 3,145,981원 8,322,896원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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25 2026-01-09 🔴 매수 447,000원 - - 8,322,896원 🚀 골든크로스
25 2026-01-14 🔵 매도 427,500원 📉 손실 -4.36% -351,000원 7,971,896원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,971,896원
총 수익금: 5,971,896원
총 수익률: 298.59%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 61.06%
최악 손실 거래: -9.98%
평균 보유 기간: 30.3일
최장 보유 기간: 108일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): 0.82%
수익률 표준편차: 19.41%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (72.0%)
💀 데드크로스: 7회 (28.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 16.0%) ████████
-5% ~ 0% 8건 ( 32.0%) ████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 28.0%) ██████████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.0%) ██
> 10% 5건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 87,936원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 91,616원 ✂️ 손절
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 90,066원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 85,514원 💀 데드크로스
3 2020-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 87,936원 🚀 골든크로스
3 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 83,578원 💀 데드크로스
4 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 89,195원 🚀 골든크로스
4 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 84,740원 ✂️ 손절
5 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 90,066원 🚀 골든크로스
5 2021-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 104,109원 ✂️ 손절
6 2021-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 101,203원 🚀 골든크로스
6 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 144,300원 ✂️ 손절
7 2022-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 96,748원 🚀 골든크로스
7 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 94,231원 💀 데드크로스
8 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 88,226원 🚀 골든크로스
8 2022-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 86,580원 💀 데드크로스
9 2022-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 94,618원 🚀 골든크로스
9 2022-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 87,355원 ✂️ 손절
10 2022-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 89,485원 🚀 골든크로스
10 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 84,740원 💀 데드크로스
11 2022-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 88,323원 🚀 골든크로스
11 2022-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 79,510원 ✂️ 손절
12 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 86,580원 🚀 골든크로스
12 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 88,226원 ✂️ 손절
13 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 74,087원 🚀 골든크로스
13 2023-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 72,828원 💀 데드크로스
14 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 73,893원 🚀 골든크로스
14 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 75,443원 ✂️ 손절
15 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 76,217원 🚀 골든크로스
15 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 74,087원 💀 데드크로스
16 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 76,411원 🚀 골든크로스
16 2023-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 114,762원 ✂️ 손절
17 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 116,602원 🚀 골든크로스
17 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 110,888원 ✂️ 손절
18 2023-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 104,109원 🚀 골든크로스
18 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 108,467원 ✂️ 손절
19 2024-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 109,726원 🚀 골든크로스
19 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 110,694원 ✂️ 손절
20 2024-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 110,501원 🚀 골든크로스
20 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 114,665원 ✂️ 손절
21 2024-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 115,536원 🚀 골든크로스
21 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 167,349원 ✂️ 손절
22 2024-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 177,227원 🚀 골든크로스
22 2024-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 178,680원 ✂️ 손절
23 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 179,939원 🚀 골든크로스
23 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 189,333원 ✂️ 손절
24 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 224,005원 🚀 골든크로스
24 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 360,787원 ✂️ 손절
25 2026-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 447,000원 🚀 골든크로스
25 2026-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 427,500원 ✂️ 손절
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 39.32%
중간값(Median): 34.16%
최고 수익률: 298.59%
최저 수익률: -50.32%
수익률 범위: 348.91%
수익률 표준편차: 56.44%
25% 분위수: -10.48%
75% 분위수: 72.38%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,804개 (68.2%)
음수 수익률 조합: 2,236개 (31.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 251.73%
벤치마크 초과: 12개
10% 이상 수익: 4,536개
20% 이상 수익: 4,195개
30% 이상 수익: 3,720개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.7회
중간 거래 횟수: 51회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 55.83% (2,200개 조합)
10~14: 평균 39.65% (2,200개 조합)
15~19: 평균 26.12% (2,200개 조합)
20~20: 평균 21.05% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 32.10% (1,584개 조합)
30~39: 평균 29.08% (1,760개 조합)
40~49: 평균 41.03% (1,760개 조합)
50~59: 평균 51.88% (1,760개 조합)
60~60: 평균 63.89% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,001개 ( 14.2%) ███████
-20~-10% 781개 ( 11.1%) █████
-10~0% 454개 ( 6.4%) ███
0~10% 268개 ( 3.8%) █
10~20% 341개 ( 4.8%) ██
20~30% 475개 ( 6.7%) ███
30~40% 602개 ( 8.6%) ████
40~50% 490개 ( 7.0%) ███
> 50% 2,628개 ( 37.3%) ██████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [HD한국조선해양] 분석 요약
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회사명: HD한국조선해양
종목코드: 009540
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009540.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=60, 손절=7%
최종 수익률: 298.59%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 7,971,896원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.