휴니드테크놀러지스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 7,720원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 7,720원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,850.41원
장기 EMA: 7,821.95원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,088원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,088원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,088원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,088원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,818원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,818원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,818원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,818원
매수가: 7,930원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,818원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [휴니드테크놀러지스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005870.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,300원 → 7,910원
종가: 7,340원 → 7,720원
최고 종가: 11,800원
최저 종가: 3,800원
평균 종가: 7,252원
평균 거래량: 678,664주
전체 기간 수익률: 5.18%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.87초
조합당 평균: 1.97ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 24 5% 311.11% 46 23 8,222,260원
2 9 37 5% 309.66% 46 23 8,193,160원
3 16 23 5% 309.55% 46 23 8,191,090원
4 15 25 5% 300.70% 44 22 8,014,040원
5 12 29 5% 296.22% 46 23 7,924,450원
6 8 35 5% 295.56% 54 26 7,911,130원
7 7 36 5% 295.44% 54 26 7,908,730원
8 14 26 5% 295.35% 46 23 7,907,050원
9 13 27 5% 295.35% 46 23 7,907,050원
10 8 39 5% 292.24% 52 25 7,844,780원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 9 16 15 12
장기(long) 24 37 23 25 29
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 311.11% 309.66% 309.55% 300.70% 296.22%
거래횟수 46회 46회 46회 44회 46회
손절발동 23회 23회 23회 22회 23회
최종자산 8,222,260원 8,193,160원 8,191,090원 8,014,040원 7,924,450원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 311.11%
최종 자산 가치: 8,222,260원
총 거래 횟수: 46회
손절 발동: 23회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=24, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.77년
전략 최종 수익률: 311.11%
Buy & Hold 수익률: 18.22%
초과 수익률: 292.89%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 27.76%
벤치마크 CAGR: 2.94%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.88
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.72%
벤치마크 MDD: -61.06%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 14회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 60.87%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.45%
평균 손실 (손실 거래): -3.91%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.69
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 7,720원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,850.41원
장기 EMA: 7,821.95원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,088원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,088원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,088원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,088원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,818원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,818원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,818원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,818원
매수가: 7,930원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,818원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 5,330원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-29 🔵 매도 6,660원 📈 수익 24.95% + 498,750원 2,498,750원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2 2020-11-17 🔴 매수 5,980원 - - 2,498,750원 🚀 골든크로스
2 2020-12-08 🔵 매도 5,730원 📉 손실 -4.18% -104,250원 2,394,500원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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3 2021-01-08 🔴 매수 5,980원 - - 2,394,500원 🚀 골든크로스
3 2021-01-28 🔵 매도 6,370원 📈 수익 6.52% + 156,000원 2,550,500원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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4 2021-03-17 🔴 매수 6,630원 - - 2,550,500원 🚀 골든크로스
4 2021-04-06 🔵 매도 8,670원 📈 수익 30.77% + 783,360원 3,333,860원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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5 2021-05-26 🔴 매수 8,520원 - - 3,333,860원 🚀 골든크로스
5 2021-06-23 🔵 매도 8,260원 📉 손실 -3.05% -101,660원 3,232,200원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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6 2021-08-30 🔴 매수 8,190원 - - 3,232,200원 🚀 골든크로스
6 2021-09-15 🔵 매도 8,400원 📈 수익 2.56% + 82,740원 3,314,940원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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7 2021-12-16 🔴 매수 7,360원 - - 3,314,940원 🚀 골든크로스
7 2021-12-28 🔵 매도 8,940원 📈 수익 21.47% + 711,000원 4,025,940원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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8 2022-03-03 🔴 매수 8,280원 - - 4,025,940원 🚀 골든크로스
8 2022-03-08 🔵 매도 7,780원 📉 손실 -6.04% -243,000원 3,782,940원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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9 2022-03-14 🔴 매수 8,380원 - - 3,782,940원 🚀 골든크로스
9 2022-03-29 🔵 매도 8,430원 📈 수익 0.60% + 22,550원 3,805,490원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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10 2022-06-07 🔴 매수 9,820원 - - 3,805,490원 🚀 골든크로스
10 2022-06-10 🔵 매도 9,520원 📉 손실 -3.05% -116,100원 3,689,390원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2022-08-01 🔴 매수 8,000원 - - 3,689,390원 🚀 골든크로스
11 2022-09-01 🔵 매도 7,990원 📉 손실 -0.12% -4,610원 3,684,780원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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12 2023-01-11 🔴 매수 6,500원 - - 3,684,780원 🚀 골든크로스
12 2023-01-19 🔵 매도 6,230원 📉 손실 -4.15% -152,820원 3,531,960원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2023-03-29 🔴 매수 6,430원 - - 3,531,960원 🚀 골든크로스
13 2023-04-18 🔵 매도 6,870원 📈 수익 6.84% + 241,560원 3,773,520원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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14 2023-10-13 🔴 매수 5,720원 - - 3,773,520원 🚀 골든크로스
14 2023-10-19 🔵 매도 8,150원 📈 수익 42.48% + 1,601,370원 5,374,890원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2024-01-04 🔴 매수 6,810원 - - 5,374,890원 🚀 골든크로스
15 2024-01-19 🔵 매도 7,630원 📈 수익 12.04% + 646,980원 6,021,870원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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16 2024-02-08 🔴 매수 6,790원 - - 6,021,870원 🚀 골든크로스
16 2024-03-12 🔵 매도 6,950원 📈 수익 2.36% + 141,760원 6,163,630원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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17 2024-03-26 🔴 매수 6,990원 - - 6,163,630원 🚀 골든크로스
17 2024-04-15 🔵 매도 7,350원 📈 수익 5.15% + 317,160원 6,480,790원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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18 2024-08-01 🔴 매수 6,680원 - - 6,480,790원 🚀 골든크로스
18 2024-08-08 🔵 매도 9,650원 📈 수익 44.46% + 2,880,900원 9,361,690원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2024-09-27 🔴 매수 7,710원 - - 9,361,690원 🚀 골든크로스
19 2024-10-17 🔵 매도 7,800원 📈 수익 1.17% + 109,260원 9,470,950원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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20 2025-01-07 🔴 매수 8,220원 - - 9,470,950원 🚀 골든크로스
20 2025-02-03 🔵 매도 7,700원 📉 손실 -6.33% -599,040원 8,871,910원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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21 2025-05-07 🔴 매수 8,900원 - - 8,871,910원 🚀 골든크로스
21 2025-05-12 🔵 매도 8,400원 📉 손실 -5.62% -498,000원 8,373,910원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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22 2025-07-11 🔴 매수 9,300원 - - 8,373,910원 🚀 골든크로스
22 2025-07-22 🔵 매도 9,380원 📈 수익 0.86% + 72,000원 8,445,910원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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23 2026-01-07 🔴 매수 7,930원 - - 8,445,910원 🚀 골든크로스
23 2026-01-14 🔵 매도 7,720원 📉 손실 -2.65% -223,650원 8,222,260원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,222,260원
총 수익금: 6,222,260원
총 수익률: 311.11%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 44.46%
최악 손실 거래: -6.33%
평균 보유 기간: 15.7일
최장 보유 기간: 33일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): 1.17%
수익률 표준편차: 14.81%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 13.0%) ██████
-5% ~ 0% 6건 ( 26.1%) █████████████
0% ~ 5% 5건 ( 21.7%) ██████████
5% ~ 10% 3건 ( 13.0%) ██████
> 10% 6건 ( 26.1%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,330원 🚀 골든크로스
1 2020-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,660원 ✂️ 손절
2 2020-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,980원 🚀 골든크로스
2 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,730원 ✂️ 손절
3 2021-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,980원 🚀 골든크로스
3 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,370원 ✂️ 손절
4 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,630원 🚀 골든크로스
4 2021-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,670원 ✂️ 손절
5 2021-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 8,520원 🚀 골든크로스
5 2021-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,260원 ✂️ 손절
6 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,190원 🚀 골든크로스
6 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,400원 ✂️ 손절
7 2021-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,360원 🚀 골든크로스
7 2021-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,940원 ✂️ 손절
8 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,280원 🚀 골든크로스
8 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,780원 ✂️ 손절
9 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,380원 🚀 골든크로스
9 2022-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,430원 ✂️ 손절
10 2022-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,820원 🚀 골든크로스
10 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 9,520원 ✂️ 손절
11 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 8,000원 🚀 골든크로스
11 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 7,990원 ✂️ 손절
12 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,500원 🚀 골든크로스
12 2023-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,230원 ✂️ 손절
13 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,430원 🚀 골든크로스
13 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,870원 ✂️ 손절
14 2023-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,720원 🚀 골든크로스
14 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 8,150원 ✂️ 손절
15 2024-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,810원 🚀 골든크로스
15 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,630원 ✂️ 손절
16 2024-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,790원 🚀 골든크로스
16 2024-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,950원 ✂️ 손절
17 2024-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 6,990원 🚀 골든크로스
17 2024-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,350원 ✂️ 손절
18 2024-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,680원 🚀 골든크로스
18 2024-08-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,650원 ✂️ 손절
19 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,710원 🚀 골든크로스
19 2024-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,800원 ✂️ 손절
20 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,220원 🚀 골든크로스
20 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,700원 ✂️ 손절
21 2025-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,900원 🚀 골든크로스
21 2025-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,400원 ✂️ 손절
22 2025-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,300원 🚀 골든크로스
22 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,380원 ✂️ 손절
23 2026-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,930원 🚀 골든크로스
23 2026-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,720원 ✂️ 손절
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 71.28%
중간값(Median): 60.58%
최고 수익률: 311.11%
최저 수익률: -69.81%
수익률 범위: 380.92%
수익률 표준편차: 67.15%
25% 분위수: 26.05%
75% 분위수: 112.43%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,226개 (88.4%)
음수 수익률 조합: 814개 (11.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 5.18%
벤치마크 초과: 6,129개
10% 이상 수익: 6,006개
20% 이상 수익: 5,604개
30% 이상 수익: 5,065개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.1회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 97.08% (2,200개 조합)
10~14: 평균 75.71% (2,200개 조합)
15~19: 평균 48.83% (2,200개 조합)
20~20: 평균 32.32% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 110.06% (1,584개 조합)
30~39: 평균 87.53% (1,760개 조합)
40~49: 평균 58.78% (1,760개 조합)
50~59: 평균 36.60% (1,760개 조합)
60~60: 평균 31.41% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 532개 ( 7.6%) ███
-20~-10% 146개 ( 2.1%) █
-10~0% 136개 ( 1.9%)
0~10% 220개 ( 3.1%) █
10~20% 402개 ( 5.7%) ██
20~30% 539개 ( 7.7%) ███
30~40% 597개 ( 8.5%) ████
40~50% 476개 ( 6.8%) ███
> 50% 3,992개 ( 56.7%) ████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [휴니드테크놀러지스] 분석 요약
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회사명: 휴니드테크놀러지스
종목코드: 005870
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005870.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=24, 손절=5%
최종 수익률: 311.11%
총 거래 횟수: 46회
최종 자산: 8,222,260원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.