해성디에스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 52,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 52,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 50,830.49원
장기 EMA: 50,796.86원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 51,884원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 51,884원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 51,884원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 51,884원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [해성디에스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 195870.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 14,382원 → 51,400원
종가: 14,607원 → 52,000원
최고 종가: 73,236원
최저 종가: 9,888원
평균 종가: 36,854원
평균 거래량: 212,828주
전체 기간 수익률: 255.99%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.63초
조합당 평균: 1.37ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 44 7% 536.31% 53 21 12,726,187원
2 5 39 10% 519.27% 58 18 12,385,440원
3 5 41 7% 514.60% 56 21 12,292,041원
4 5 47 7% 510.21% 53 20 12,204,225원
5 5 42 7% 509.64% 56 21 12,192,800원
6 5 38 10% 500.61% 56 18 12,012,201원
7 5 39 7% 500.19% 58 22 12,003,719원
8 5 40 7% 495.17% 54 21 11,903,357원
9 5 37 10% 494.69% 56 18 11,893,772원
10 5 43 7% 493.20% 52 20 11,864,052원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 44 39 41 47 42
손절(stop_loss) 7% 10% 7% 7% 7%
수익률 536.31% 519.27% 514.60% 510.21% 509.64%
거래횟수 53회 58회 56회 53회 56회
손절발동 21회 18회 21회 20회 21회
최종자산 12,726,187원 12,385,440원 12,292,041원 12,204,225원 12,192,800원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 44
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 536.31%
최종 자산 가치: 12,726,187원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 21회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=44, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.69년
전략 최종 수익률: 536.31%
Buy & Hold 수익률: 236.33%
초과 수익률: 299.98%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 38.43%
벤치마크 CAGR: 23.76%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.10
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.28%
벤치마크 MDD: -75.42%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 13회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 48.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 22.26%
평균 손실 (손실 거래): -3.84%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.80
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 52,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 50,830.49원
장기 EMA: 50,796.86원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 51,884원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 51,884원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 51,884원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 51,884원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-07 🔴 매수 13,663원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 🔵 매도 14,472원 📈 수익 5.92% + 118,115원 2,118,115원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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2 2020-07-08 🔴 매수 14,158원 - - 2,118,115원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 17,079원 📈 수익 20.63% + 435,292원 2,553,407원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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3 2020-09-29 🔴 매수 17,798원 - - 2,553,407원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 🔵 매도 17,259원 📉 손실 -3.03% -77,126원 2,476,281원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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4 2020-11-16 🔴 매수 17,304원 - - 2,476,281원 🚀 골든크로스
4 2021-01-15 🔵 매도 24,986원 📈 수익 44.40% + 1,098,552원 3,574,833원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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5 2021-03-16 🔴 매수 29,800원 - - 3,574,833원 🚀 골든크로스
5 2021-03-26 🔵 매도 29,112원 📉 손실 -2.31% -81,835원 3,492,998원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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6 2021-06-01 🔴 매수 31,542원 - - 3,492,998원 🚀 골든크로스
6 2021-08-11 🔵 매도 38,510원 📈 수익 22.09% + 766,542원 4,259,540원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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7 2021-09-16 🔴 매수 38,602원 - - 4,259,540원 🚀 골든크로스
7 2021-09-29 🔵 매도 37,594원 📉 손실 -2.61% -110,947원 4,148,594원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2021-10-08 🔴 매수 38,969원 - - 4,148,594원 🚀 골든크로스
8 2021-11-01 🔵 매도 39,015원 📈 수익 0.12% + 4,860원 4,153,453원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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9 2022-02-28 🔴 매수 47,613원 - - 4,153,453원 🚀 골든크로스
9 2022-03-08 🔵 매도 44,829원 📉 손실 -5.85% -242,243원 3,911,211원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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10 2022-03-24 🔴 매수 49,934원 - - 3,911,211원 🚀 골든크로스
10 2022-05-06 🔵 매도 63,113원 📈 수익 26.39% + 1,028,000원 4,939,211원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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11 2022-08-19 🔴 매수 56,152원 - - 4,939,211원 🚀 골든크로스
11 2022-08-22 🔵 매도 54,389원 📉 손실 -3.14% -153,420원 4,785,790원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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12 2022-11-18 🔴 매수 41,302원 - - 4,785,790원 🚀 골든크로스
12 2022-11-22 🔵 매도 38,100원 📉 손실 -7.75% -368,237원 4,417,553원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2023-01-11 🔴 매수 38,758원 - - 4,417,553원 🚀 골든크로스
13 2023-01-17 🔵 매도 37,854원 📉 손실 -2.33% -102,102원 4,315,451원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2023-01-31 🔴 매수 37,854원 - - 4,315,451원 🚀 골든크로스
14 2023-02-27 🔵 매도 37,236원 📉 손실 -1.63% -70,478원 4,244,973원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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15 2023-03-02 🔴 매수 38,330원 - - 4,244,973원 🚀 골든크로스
15 2023-03-14 🔵 매도 40,565원 📈 수익 5.83% + 245,862원 4,490,836원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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16 2023-04-26 🔴 매수 46,129원 - - 4,490,836원 🚀 골든크로스
16 2023-05-02 🔵 매도 44,132원 📉 손실 -4.33% -193,742원 4,297,094원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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17 2023-05-19 🔴 매수 47,556원 - - 4,297,094원 🚀 골든크로스
17 2023-07-10 🔵 매도 56,686원 📈 수익 19.20% + 821,761원 5,118,855원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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18 2023-08-24 🔴 매수 62,583원 - - 5,118,855원 🚀 골든크로스
18 2023-09-11 🔵 매도 64,866원 📈 수익 3.65% + 184,896원 5,303,752원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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19 2023-11-28 🔴 매수 53,072원 - - 5,303,752원 🚀 골든크로스
19 2023-12-05 🔵 매도 50,504원 📉 손실 -4.84% -254,232원 5,049,520원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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20 2023-12-11 🔴 매수 51,550원 - - 5,049,520원 🚀 골든크로스
20 2024-01-10 🔵 매도 55,243원 📈 수익 7.16% + 358,201원 5,407,720원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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21 2024-03-29 🔴 매수 50,696원 - - 5,407,720원 🚀 골든크로스
21 2024-04-16 🔵 매도 47,068원 📉 손실 -7.16% -384,573원 5,023,147원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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22 2024-05-02 🔴 매수 49,341원 - - 5,023,147원 🚀 골든크로스
22 2024-05-10 🔵 매도 47,165원 📉 손실 -4.41% -219,860원 4,803,287원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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23 2025-01-03 🔴 매수 24,300원 - - 4,803,287원 🚀 골든크로스
23 2025-02-03 🔵 매도 23,250원 📉 손실 -4.32% -206,850원 4,596,437원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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24 2025-02-06 🔴 매수 24,700원 - - 4,596,437원 🚀 골든크로스
24 2025-02-20 🔵 매도 30,300원 📈 수익 22.67% + 1,041,600원 5,638,037원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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25 2025-06-12 🔴 매수 23,950원 - - 5,638,037원 🚀 골든크로스
25 2025-07-10 🔵 매도 27,600원 📈 수익 15.24% + 857,750원 6,495,787원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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26 2025-09-11 🔴 매수 24,550원 - - 6,495,787원 🚀 골든크로스
26 2025-11-21 🔵 매도 48,150원 📈 수익 96.13% + 6,230,400원 12,726,187원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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27 2026-01-14 🔴 매수 52,000원 - - 12,726,187원 🚀 골든크로스
27 2026-01-14 12,726,187원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 12,726,187원
총 수익금: 10,726,187원
총 수익률: 536.31%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 96.13%
최악 손실 거래: -7.75%
평균 보유 기간: 24.0일
최장 보유 기간: 71일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 21.32%
매도 사유:
✂️ 손절: 21회 (77.8%)
💀 데드크로스: 5회 (18.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 11.1%) █████
-5% ~ 0% 11건 ( 40.7%) ████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 7.4%) ███
5% ~ 10% 3건 ( 11.1%) █████
> 10% 8건 ( 29.6%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 13,663원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 14,472원 ✂️ 손절
2 2020-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 14,158원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 17,079원 ✂️ 손절
3 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 17,798원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 17,259원 💀 데드크로스
4 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 17,304원 🚀 골든크로스
4 2021-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 24,986원 ✂️ 손절
5 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 29,800원 🚀 골든크로스
5 2021-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 29,112원 ✂️ 손절
6 2021-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 31,542원 🚀 골든크로스
6 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 38,510원 ✂️ 손절
7 2021-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 38,602원 🚀 골든크로스
7 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 37,594원 ✂️ 손절
8 2021-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 38,969원 🚀 골든크로스
8 2021-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 39,015원 ✂️ 손절
9 2022-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 47,613원 🚀 골든크로스
9 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 44,829원 ✂️ 손절
10 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 49,934원 🚀 골든크로스
10 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 63,113원 ✂️ 손절
11 2022-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 56,152원 🚀 골든크로스
11 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 54,389원 💀 데드크로스
12 2022-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 41,302원 🚀 골든크로스
12 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 38,100원 ✂️ 손절
13 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 38,758원 🚀 골든크로스
13 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 37,854원 ✂️ 손절
14 2023-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 37,854원 🚀 골든크로스
14 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 37,236원 💀 데드크로스
15 2023-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 38,330원 🚀 골든크로스
15 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 40,565원 ✂️ 손절
16 2023-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 46,129원 🚀 골든크로스
16 2023-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 44,132원 💀 데드크로스
17 2023-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 47,556원 🚀 골든크로스
17 2023-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 56,686원 ✂️ 손절
18 2023-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 62,583원 🚀 골든크로스
18 2023-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 64,866원 ✂️ 손절
19 2023-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 53,072원 🚀 골든크로스
19 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 50,504원 ✂️ 손절
20 2023-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 51,550원 🚀 골든크로스
20 2024-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 55,243원 ✂️ 손절
21 2024-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 50,696원 🚀 골든크로스
21 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 47,068원 ✂️ 손절
22 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 49,341원 🚀 골든크로스
22 2024-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 47,165원 💀 데드크로스
23 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 24,300원 🚀 골든크로스
23 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 23,250원 ✂️ 손절
24 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 24,700원 🚀 골든크로스
24 2025-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 30,300원 ✂️ 손절
25 2025-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 23,950원 🚀 골든크로스
25 2025-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 27,600원 ✂️ 손절
26 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 24,550원 🚀 골든크로스
26 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 48,150원 ✂️ 손절
27 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 52,000원 🚀 골든크로스
27 2026-01-14 52,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 133.63%
중간값(Median): 88.89%
최고 수익률: 536.31%
최저 수익률: -28.59%
수익률 범위: 564.90%
수익률 표준편차: 115.75%
25% 분위수: 24.98%
75% 분위수: 240.44%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,304개 (89.5%)
음수 수익률 조합: 736개 (10.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 255.99%
벤치마크 초과: 1,346개
10% 이상 수익: 5,951개
20% 이상 수익: 5,503개
30% 이상 수익: 5,139개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.8회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 159.30% (2,200개 조합)
10~14: 평균 125.10% (2,200개 조합)
15~19: 평균 120.55% (2,200개 조합)
20~20: 평균 113.34% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 133.38% (1,584개 조합)
30~39: 평균 132.01% (1,760개 조합)
40~49: 평균 137.48% (1,760개 조합)
50~59: 평균 132.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 127.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 102개 ( 1.4%)
-20~-10% 251개 ( 3.6%) █
-10~0% 383개 ( 5.4%) ██
0~10% 353개 ( 5.0%) ██
10~20% 448개 ( 6.4%) ███
20~30% 364개 ( 5.2%) ██
30~40% 344개 ( 4.9%) ██
40~50% 277개 ( 3.9%) █
> 50% 4,518개 ( 64.2%) ████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [해성디에스] 분석 요약
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회사명: 해성디에스
종목코드: 195870
시장: 코스피
Yahoo 티커: 195870.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=44, 손절=7%
최종 수익률: 536.31%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 12,726,187원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.