한화투자증권 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 5,010원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 5,010원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,845.43원
장기 EMA: 4,835.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,903원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,903원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,903원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,903원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한화투자증권] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003530.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,008원 → 4,940원
종가: 1,988원 → 5,010원
최고 종가: 7,260원
최저 종가: 972원
평균 종가: 3,516원
평균 거래량: 3,011,504주
전체 기간 수익률: 151.99%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.90초
조합당 평균: 1.41ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 25 8% 410.16% 47 16 10,203,153원
2 11 23 8% 410.04% 55 18 10,200,811원
3 10 26 8% 409.86% 53 18 10,197,263원
4 12 22 8% 409.79% 53 18 10,195,736원
5 12 21 8% 408.55% 55 18 10,170,946원
6 11 22 8% 398.43% 57 18 9,968,531원
7 10 24 8% 386.99% 57 18 9,739,796원
8 11 24 8% 376.40% 57 18 9,528,051원
9 10 23 8% 368.00% 59 20 9,359,926원
10 10 27 8% 366.37% 51 16 9,327,363원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 11 10 12 12
장기(long) 25 23 26 22 21
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 410.16% 410.04% 409.86% 409.79% 408.55%
거래횟수 47회 55회 53회 53회 55회
손절발동 16회 18회 18회 18회 18회
최종자산 10,203,153원 10,200,811원 10,197,263원 10,195,736원 10,170,946원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 410.16%
최종 자산 가치: 10,203,153원
총 거래 횟수: 47회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=25, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.77년
전략 최종 수익률: 410.16%
Buy & Hold 수익률: 153.84%
초과 수익률: 256.31%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 32.66%
벤치마크 CAGR: 17.53%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.87
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -38.07%
벤치마크 MDD: -66.58%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 24회
수익 거래: 9회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 37.50%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 32.46%
평균 손실 (손실 거래): -4.55%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.13
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 5,010원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,845.43원
장기 EMA: 4,835.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,903원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,903원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,903원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,903원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 24건의 완결된 거래 (총 48개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 1,485원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 🔵 매도 1,732원 📈 수익 16.61% + 332,068원 2,332,068원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 1,761원 - - 2,332,068원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 1,741원 📉 손실 -1.10% -25,619원 2,306,449원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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3 2020-09-07 🔴 매수 1,790원 - - 2,306,449원 🚀 골든크로스
3 2020-09-10 🔵 매도 1,756원 📉 손실 -1.89% -43,614원 2,262,835원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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4 2020-09-14 🔴 매수 1,790원 - - 2,262,835원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 1,712원 📉 손실 -4.32% -97,831원 2,165,004원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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5 2020-10-22 🔴 매수 1,795원 - - 2,165,004원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 🔵 매도 2,051원 📈 수익 14.29% + 309,197원 2,474,201원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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6 2020-12-30 🔴 매수 2,124원 - - 2,474,201원 🚀 골든크로스
6 2021-01-18 🔵 매도 2,719원 📈 수익 28.02% + 693,175원 3,167,376원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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7 2021-03-17 🔴 매수 2,840원 - - 3,167,376원 🚀 골든크로스
7 2021-04-13 🔵 매도 5,292원 📈 수익 86.37% + 2,734,605원 5,901,981원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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8 2021-06-03 🔴 매수 5,050원 - - 5,901,981원 🚀 골든크로스
8 2021-06-21 🔵 매도 4,702원 📉 손실 -6.90% -406,806원 5,495,175원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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9 2021-08-30 🔴 매수 4,625원 - - 5,495,175원 🚀 골든크로스
9 2021-09-27 🔵 매도 4,417원 📉 손실 -4.50% -247,114원 5,248,061원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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10 2021-10-18 🔴 매수 4,857원 - - 5,248,061원 🚀 골든크로스
10 2021-10-28 🔵 매도 5,157원 📈 수익 6.18% + 323,912원 5,571,973원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2022-03-22 🔴 매수 5,170원 - - 5,571,973원 🚀 골든크로스
11 2022-04-08 🔵 매도 4,950원 📉 손실 -4.26% -236,940원 5,335,033원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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12 2022-08-11 🔴 매수 3,500원 - - 5,335,033원 🚀 골든크로스
12 2022-08-22 🔵 매도 3,210원 📉 손실 -8.29% -441,960원 4,893,073원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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13 2022-11-14 🔴 매수 2,635원 - - 4,893,073원 🚀 골든크로스
13 2022-12-20 🔵 매도 2,515원 📉 손실 -4.55% -222,720원 4,670,353원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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14 2023-01-12 🔴 매수 2,670원 - - 4,670,353원 🚀 골든크로스
14 2023-02-06 🔵 매도 3,175원 📈 수익 18.91% + 883,245원 5,553,598원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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15 2023-04-14 🔴 매수 2,910원 - - 5,553,598원 🚀 골든크로스
15 2023-04-25 🔵 매도 2,695원 📉 손실 -7.39% -410,220원 5,143,378원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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16 2023-11-02 🔴 매수 2,470원 - - 5,143,378원 🚀 골든크로스
16 2023-12-07 🔵 매도 3,165원 📈 수익 28.14% + 1,446,990원 6,590,368원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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17 2024-07-15 🔴 매수 3,555원 - - 6,590,368원 🚀 골든크로스
17 2024-07-25 🔵 매도 3,515원 📉 손실 -1.13% -74,120원 6,516,248원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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18 2024-10-18 🔴 매수 3,550원 - - 6,516,248원 🚀 골든크로스
18 2024-11-13 🔵 매도 3,840원 📈 수익 8.17% + 532,150원 7,048,398원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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19 2025-01-15 🔴 매수 3,715원 - - 7,048,398원 🚀 골든크로스
19 2025-01-31 🔵 매도 3,610원 📉 손실 -2.83% -199,185원 6,849,213원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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20 2025-02-18 🔴 매수 3,790원 - - 6,849,213원 🚀 골든크로스
20 2025-02-27 🔵 매도 3,530원 📉 손실 -6.86% -469,820원 6,379,393원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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21 2025-04-28 🔴 매수 3,370원 - - 6,379,393원 🚀 골든크로스
21 2025-07-04 🔵 매도 6,250원 📈 수익 85.46% + 5,448,960원 11,828,353원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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22 2025-09-10 🔴 매수 6,160원 - - 11,828,353원 🚀 골든크로스
22 2025-09-24 🔵 매도 5,680원 📉 손실 -7.79% -921,600원 10,906,753원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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23 2025-09-29 🔴 매수 6,200원 - - 10,906,753원 🚀 골든크로스
23 2025-10-01 🔵 매도 5,800원 📉 손실 -6.45% -703,600원 10,203,153원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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24 2026-01-14 🔴 매수 5,010원 - - 10,203,153원 🚀 골든크로스
24 2026-01-14 10,203,153원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,203,153원
총 수익금: 8,203,153원
총 수익률: 410.16%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 24건 (매수 24회 + 매도 24회)
최고 수익 거래: 86.37%
최악 손실 거래: -8.29%
평균 보유 기간: 20.6일
최장 보유 기간: 67일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.51%
수익률 표준편차: 25.50%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (66.7%)
💀 데드크로스: 7회 (29.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 25.0%) ████████████
-5% ~ 0% 9건 ( 37.5%) ██████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 2건 ( 8.3%) ████
> 10% 7건 ( 29.2%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,485원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,732원 ✂️ 손절
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,761원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,741원 ✂️ 손절
3 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,790원 🚀 골든크로스
3 2020-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,756원 💀 데드크로스
4 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,790원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,712원 💀 데드크로스
5 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,795원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,051원 ✂️ 손절
6 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,124원 🚀 골든크로스
6 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,719원 ✂️ 손절
7 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,840원 🚀 골든크로스
7 2021-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,292원 ✂️ 손절
8 2021-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,050원 🚀 골든크로스
8 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,702원 💀 데드크로스
9 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,625원 🚀 골든크로스
9 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,417원 ✂️ 손절
10 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,857원 🚀 골든크로스
10 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,157원 ✂️ 손절
11 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,170원 🚀 골든크로스
11 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,950원 💀 데드크로스
12 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,500원 🚀 골든크로스
12 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,210원 ✂️ 손절
13 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,635원 🚀 골든크로스
13 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,515원 💀 데드크로스
14 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,670원 🚀 골든크로스
14 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,175원 ✂️ 손절
15 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,910원 🚀 골든크로스
15 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,695원 ✂️ 손절
16 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,470원 🚀 골든크로스
16 2023-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,165원 ✂️ 손절
17 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,555원 🚀 골든크로스
17 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,515원 ✂️ 손절
18 2024-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,550원 🚀 골든크로스
18 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,840원 ✂️ 손절
19 2025-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,715원 🚀 골든크로스
19 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,610원 💀 데드크로스
20 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,790원 🚀 골든크로스
20 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,530원 💀 데드크로스
21 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,370원 🚀 골든크로스
21 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,250원 ✂️ 손절
22 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,160원 🚀 골든크로스
22 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,680원 ✂️ 손절
23 2025-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,200원 🚀 골든크로스
23 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,800원 ✂️ 손절
24 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,010원 🚀 골든크로스
24 2026-01-14 5,010원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 48회의 포지션 변화 (매수 24회 + 매도 24회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 56.15%
중간값(Median): 33.16%
최고 수익률: 410.16%
최저 수익률: -38.88%
수익률 범위: 449.04%
수익률 표준편차: 72.21%
25% 분위수: 4.65%
75% 분위수: 86.54%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,552개 (78.9%)
음수 수익률 조합: 1,488개 (21.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 151.99%
벤치마크 초과: 809개
10% 이상 수익: 4,992개
20% 이상 수익: 4,309개
30% 이상 수익: 3,690개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.4회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 91.45% (2,200개 조합)
10~14: 평균 49.54% (2,200개 조합)
15~19: 평균 32.29% (2,200개 조합)
20~20: 평균 31.95% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 96.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 64.45% (1,760개 조합)
40~49: 평균 41.68% (1,760개 조합)
50~59: 평균 29.28% (1,760개 조합)
60~60: 평균 23.30% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 116개 ( 1.6%)
-20~-10% 613개 ( 8.7%) ████
-10~0% 759개 ( 10.8%) █████
0~10% 560개 ( 8.0%) ███
10~20% 683개 ( 9.7%) ████
20~30% 619개 ( 8.8%) ████
30~40% 650개 ( 9.2%) ████
40~50% 435개 ( 6.2%) ███
> 50% 2,605개 ( 37.0%) ██████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한화투자증권] 분석 요약
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회사명: 한화투자증권
종목코드: 003530
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003530.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=25, 손절=8%
최종 수익률: 410.16%
총 거래 횟수: 47회
최종 자산: 10,203,153원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.