만호제강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 41,300원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 41,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 42,768.85원
장기 EMA: 42,880.70원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 42,642원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 42,642원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 42,642원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 42,642원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 40,756원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 40,756원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 40,756원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 40,756원
매수가: 44,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 40,756원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [만호제강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001080.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,479개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 14,986원 → 42,100원
종가: 15,130원 → 41,300원
최고 종가: 66,535원
최저 종가: 9,751원
평균 종가: 30,648원
평균 거래량: 14,053주
전체 기간 수익률: 172.97%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.78초
조합당 평균: 1.39ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 23 8% 248.66% 50 16 6,973,235원
2 12 21 8% 242.75% 50 16 6,854,973원
3 10 21 8% 238.43% 50 19 6,768,563원
4 12 22 8% 233.19% 50 16 6,663,891원
5 10 25 8% 229.40% 52 16 6,587,998원
6 9 21 8% 218.40% 52 19 6,368,022원
7 13 21 8% 217.67% 50 16 6,353,346원
8 11 24 8% 214.27% 50 16 6,285,470원
9 12 23 8% 212.52% 50 16 6,250,346원
10 9 23 8% 208.40% 50 18 6,167,929원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 12 10 12 10
장기(long) 23 21 21 22 25
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 248.66% 242.75% 238.43% 233.19% 229.40%
거래횟수 50회 50회 50회 50회 52회
손절발동 16회 16회 19회 16회 16회
최종자산 6,973,235원 6,854,973원 6,768,563원 6,663,891원 6,587,998원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 248.66%
최종 자산 가치: 6,973,235원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=23, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.77년
전략 최종 수익률: 248.66%
Buy & Hold 수익률: 193.46%
초과 수익률: 55.20%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 24.15%
벤치마크 CAGR: 20.50%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.76
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.63%
벤치마크 MDD: -67.01%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 12회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 48.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.54%
평균 손실 (손실 거래): -4.66%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.77
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 41,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 42,768.85원
장기 EMA: 42,880.70원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 42,642원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 42,642원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 42,642원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 42,642원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 40,756원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 40,756원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 40,756원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 40,756원
매수가: 44,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 40,756원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 11,864원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 12,873원 📈 수익 8.50% + 169,457원 2,169,457원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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2 2020-07-07 🔴 매수 13,644원 - - 2,169,457원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 15,203원 📈 수익 11.43% + 247,929원 2,417,386원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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3 2020-09-14 🔴 매수 15,885원 - - 2,417,386원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 14,716원 📉 손실 -7.36% -177,761원 2,239,626원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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4 2020-11-11 🔴 매수 15,252원 - - 2,239,626원 🚀 골든크로스
4 2020-11-23 🔵 매도 18,760원 📈 수익 23.00% + 512,231원 2,751,857원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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5 2021-03-23 🔴 매수 18,809원 - - 2,751,857원 🚀 골든크로스
5 2021-05-03 🔵 매도 22,171원 📈 수익 17.88% + 490,888원 3,242,745원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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6 2021-06-29 🔴 매수 22,463원 - - 3,242,745원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 🔵 매도 21,726원 📉 손실 -3.28% -106,170원 3,136,575원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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7 2021-07-14 🔴 매수 22,561원 - - 3,136,575원 🚀 골든크로스
7 2021-08-02 🔵 매도 22,168원 📉 손실 -1.74% -54,658원 3,081,917원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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8 2021-09-03 🔴 매수 22,365원 - - 3,081,917원 🚀 골든크로스
8 2021-09-24 🔵 매도 21,234원 📉 손실 -5.05% -154,881원 2,927,036원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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9 2021-10-28 🔴 매수 21,726원 - - 2,927,036원 🚀 골든크로스
9 2021-11-03 🔵 매도 20,644원 📉 손실 -4.98% -144,903원 2,782,133원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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10 2021-11-18 🔴 매수 22,070원 - - 2,782,133원 🚀 골든크로스
10 2021-11-30 🔵 매도 20,251원 📉 손실 -8.24% -229,150원 2,552,983원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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11 2021-12-06 🔴 매수 21,627원 - - 2,552,983원 🚀 골든크로스
11 2022-01-17 🔵 매도 21,381원 📉 손실 -1.14% -29,000원 2,523,983원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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12 2022-02-08 🔴 매수 22,463원 - - 2,523,983원 🚀 골든크로스
12 2022-02-15 🔵 매도 21,578원 📉 손실 -3.94% -99,092원 2,424,890원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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13 2022-03-02 🔴 매수 22,512원 - - 2,424,890원 🚀 골든크로스
13 2022-05-11 🔵 매도 25,805원 📈 수익 14.63% + 352,377원 2,777,267원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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14 2022-06-08 🔴 매수 26,444원 - - 2,777,267원 🚀 골든크로스
14 2022-06-13 🔵 매도 24,773원 📉 손실 -6.32% -175,476원 2,601,791원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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15 2022-07-22 🔴 매수 23,173원 - - 2,601,791원 🚀 골든크로스
15 2022-09-16 🔵 매도 26,952원 📈 수익 16.31% + 423,277원 3,025,068원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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16 2022-10-19 🔴 매수 28,046원 - - 3,025,068원 🚀 골든크로스
16 2022-11-14 🔵 매도 39,284원 📈 수익 40.07% + 1,202,500원 4,227,568원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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17 2023-01-17 🔴 매수 34,809원 - - 4,227,568원 🚀 골든크로스
17 2023-06-14 🔵 매도 45,550원 📈 수익 30.86% + 1,299,667원 5,527,235원 ✂️ 손절 (148일 보유)
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18 2023-08-04 🔴 매수 46,100원 - - 5,527,235원 🚀 골든크로스
18 2023-08-09 🔵 매도 45,550원 📉 손실 -1.19% -65,450원 5,461,785원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2023-08-30 🔴 매수 43,200원 - - 5,461,785원 🚀 골든크로스
19 2023-09-05 🔵 매도 45,300원 📈 수익 4.86% + 264,600원 5,726,385원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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20 2024-11-28 🔴 매수 32,400원 - - 5,726,385원 🚀 골든크로스
20 2024-12-06 🔵 매도 32,500원 📈 수익 0.31% + 17,600원 5,743,985원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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21 2025-03-07 🔴 매수 26,000원 - - 5,743,985원 🚀 골든크로스
21 2025-04-08 🔵 매도 27,800원 📈 수익 6.92% + 396,000원 6,139,985원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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22 2025-05-15 🔴 매수 27,000원 - - 6,139,985원 🚀 골든크로스
22 2025-06-23 🔵 매도 25,750원 📉 손실 -4.63% -283,750원 5,856,235원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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23 2025-08-25 🔴 매수 26,300원 - - 5,856,235원 🚀 골든크로스
23 2025-09-16 🔵 매도 35,700원 📈 수익 35.74% + 2,086,800원 7,943,035원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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24 2025-12-19 🔴 매수 44,500원 - - 7,943,035원 🚀 골든크로스
24 2025-12-26 🔵 매도 41,600원 📉 손실 -6.52% -516,200원 7,426,835원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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25 2025-12-29 🔴 매수 44,000원 - - 7,426,835원 🚀 골든크로스
25 2026-01-14 🔵 매도 41,300원 📉 손실 -6.14% -453,600원 6,973,235원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,973,235원
총 수익금: 4,973,235원
총 수익률: 248.66%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 40.07%
최악 손실 거래: -8.24%
평균 보유 기간: 28.8일
최장 보유 기간: 148일
최단 보유 기간: 5일
중간 수익률 (Median): -1.14%
수익률 표준편차: 13.98%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (64.0%)
💀 데드크로스: 9회 (36.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 24.0%) ████████████
-5% ~ 0% 7건 ( 28.0%) ██████████████
0% ~ 5% 2건 ( 8.0%) ████
5% ~ 10% 2건 ( 8.0%) ████
> 10% 8건 ( 32.0%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,864원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,873원 ✂️ 손절
2 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 13,644원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 15,203원 ✂️ 손절
3 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 15,885원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 14,716원 💀 데드크로스
4 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 15,252원 🚀 골든크로스
4 2020-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 18,760원 ✂️ 손절
5 2021-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 18,809원 🚀 골든크로스
5 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 22,171원 ✂️ 손절
6 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 22,463원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 21,726원 💀 데드크로스
7 2021-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 22,561원 🚀 골든크로스
7 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 22,168원 💀 데드크로스
8 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 22,365원 🚀 골든크로스
8 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 21,234원 💀 데드크로스
9 2021-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 21,726원 🚀 골든크로스
9 2021-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 20,644원 💀 데드크로스
10 2021-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 22,070원 🚀 골든크로스
10 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 20,251원 ✂️ 손절
11 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 21,627원 🚀 골든크로스
11 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 21,381원 ✂️ 손절
12 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 22,463원 🚀 골든크로스
12 2022-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 21,578원 💀 데드크로스
13 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 22,512원 🚀 골든크로스
13 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 25,805원 ✂️ 손절
14 2022-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 26,444원 🚀 골든크로스
14 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 24,773원 💀 데드크로스
15 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 23,173원 🚀 골든크로스
15 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 26,952원 ✂️ 손절
16 2022-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 28,046원 🚀 골든크로스
16 2022-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 39,284원 ✂️ 손절
17 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 34,809원 🚀 골든크로스
17 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 45,550원 ✂️ 손절
18 2023-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 46,100원 🚀 골든크로스
18 2023-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 45,550원 ✂️ 손절
19 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 43,200원 🚀 골든크로스
19 2023-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 45,300원 ✂️ 손절
20 2024-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 32,400원 🚀 골든크로스
20 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 32,500원 ✂️ 손절
21 2025-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 26,000원 🚀 골든크로스
21 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 27,800원 ✂️ 손절
22 2025-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 27,000원 🚀 골든크로스
22 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 25,750원 ✂️ 손절
23 2025-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 26,300원 🚀 골든크로스
23 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 35,700원 ✂️ 손절
24 2025-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 44,500원 🚀 골든크로스
24 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 41,600원 💀 데드크로스
25 2025-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 44,000원 🚀 골든크로스
25 2026-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 41,300원 💀 데드크로스
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 72.96%
중간값(Median): 67.29%
최고 수익률: 248.66%
최저 수익률: -37.74%
수익률 범위: 286.40%
수익률 표준편차: 38.99%
25% 분위수: 47.33%
75% 분위수: 93.31%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,920개 (98.3%)
음수 수익률 조합: 120개 (1.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 172.97%
벤치마크 초과: 94개
10% 이상 수익: 6,833개
20% 이상 수익: 6,677개
30% 이상 수익: 6,315개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.5회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 70회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 58.86% (2,200개 조합)
10~14: 평균 75.62% (2,200개 조합)
15~19: 평균 81.39% (2,200개 조합)
20~20: 평균 88.00% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 97.48% (1,584개 조합)
30~39: 평균 80.39% (1,760개 조합)
40~49: 평균 52.67% (1,760개 조합)
50~59: 평균 63.73% (1,760개 조합)
60~60: 평균 73.10% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 35개 ( 0.5%)
-20~-10% 38개 ( 0.5%)
-10~0% 47개 ( 0.7%)
0~10% 87개 ( 1.2%)
10~20% 156개 ( 2.2%) █
20~30% 362개 ( 5.1%) ██
30~40% 575개 ( 8.2%) ████
40~50% 652개 ( 9.3%) ████
> 50% 5,088개 ( 72.3%) ████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [만호제강] 분석 요약
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회사명: 만호제강
종목코드: 001080
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001080.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=23, 손절=8%
최종 수익률: 248.66%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 6,973,235원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.