디앤디플랫폼리츠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 3,500원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 3,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,456.18원
장기 EMA: 3,454.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,491원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,491원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,491원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,491원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [디앤디플랫폼리츠] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-14
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 377190.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-14 (포함)
완료: 1,068개 행
실제 기간: 2021-08-27 ~ 2026-01-14
마지막 거래일: 2026-01-14
✅ 요청한 날짜(2026-01-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,951원 → 3,450원
종가: 3,878원 → 3,500원
최고 종가: 4,175원
최저 종가: 2,413원
평균 종가: 3,163원
평균 거래량: 119,036주
전체 기간 수익률: -9.74%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.76초
조합당 평균: 1.24ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 22 3% 46.82% 41 10 2,936,455원
2 8 21 3% 46.17% 38 10 2,923,437원
3 7 21 3% 46.14% 43 11 2,922,779원
4 6 25 3% 45.78% 41 10 2,915,619원
5 7 23 3% 45.72% 41 10 2,914,466원
6 6 26 3% 45.57% 41 10 2,911,313원
7 6 24 3% 45.42% 41 10 2,908,343원
8 5 21 3% 45.24% 45 11 2,904,702원
9 6 22 3% 45.17% 43 11 2,903,443원
10 5 26 3% 45.17% 41 10 2,903,304원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 8 7 6 7
장기(long) 22 21 21 25 23
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 46.82% 46.17% 46.14% 45.78% 45.72%
거래횟수 41회 38회 43회 41회 41회
손절발동 10회 10회 11회 10회 10회
최종자산 2,936,455원 2,923,437원 2,922,779원 2,915,619원 2,914,466원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 46.82%
최종 자산 가치: 2,936,455원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=22, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 4.15년
전략 최종 수익률: 46.82%
Buy & Hold 수익률: -10.05%
초과 수익률: 56.87%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.70%
벤치마크 CAGR: -2.52%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.72
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -11.23%
벤치마크 MDD: -42.21%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 9회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.19%
평균 손실 (손실 거래): -1.20%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.16
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-14
현재 종가: 3,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,456.18원
장기 EMA: 3,454.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,491원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,491원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,491원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,491원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-12-21 🔴 매수 4,055원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2022-01-10 🔵 매도 3,973원 📉 손실 -2.02% -40,345원 1,959,655원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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2 2022-02-11 🔴 매수 3,965원 - - 1,959,655원 🚀 골든크로스
2 2022-05-10 🔵 매도 4,083원 📈 수익 2.98% + 58,308원 2,017,963원 💀 데드크로스 (88일 보유)
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3 2022-08-02 🔴 매수 3,498원 - - 2,017,963원 🚀 골든크로스
3 2022-09-05 🔵 매도 3,464원 📉 손실 -0.98% -19,821원 1,998,143원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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4 2022-11-28 🔴 매수 2,682원 - - 1,998,143원 🚀 골든크로스
4 2022-12-13 🔵 매도 2,698원 📈 수익 0.59% + 11,787원 2,009,929원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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5 2023-01-05 🔴 매수 2,804원 - - 2,009,929원 🚀 골든크로스
5 2023-01-30 🔵 매도 2,959원 📈 수익 5.50% + 110,450원 2,120,379원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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6 2023-03-06 🔴 매수 2,911원 - - 2,120,379원 🚀 골든크로스
6 2023-03-23 🔵 매도 2,899원 📉 손실 -0.41% -8,639원 2,111,741원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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7 2023-03-24 🔴 매수 2,911원 - - 2,111,741원 🚀 골든크로스
7 2023-03-27 🔵 매도 2,876원 📉 손실 -1.22% -25,809원 2,085,932원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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8 2023-03-31 🔴 매수 2,916원 - - 2,085,932원 🚀 골든크로스
8 2023-04-05 🔵 매도 2,871원 📉 손실 -1.55% -32,393원 2,053,540원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2023-06-07 🔴 매수 2,801원 - - 2,053,540원 🚀 골든크로스
9 2023-06-16 🔵 매도 2,722원 📉 손실 -2.79% -57,359원 1,996,181원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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10 2023-08-31 🔴 매수 2,570원 - - 1,996,181원 🚀 골든크로스
10 2023-10-05 🔵 매도 2,564원 📉 손실 -0.22% -4,458원 1,991,722원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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11 2023-11-08 🔴 매수 2,599원 - - 1,991,722원 🚀 골든크로스
11 2023-12-15 🔵 매도 2,723원 📈 수익 4.80% + 95,574원 2,087,296원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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12 2024-01-26 🔴 매수 2,762원 - - 2,087,296원 🚀 골든크로스
12 2024-04-09 🔵 매도 3,114원 📈 수익 12.72% + 265,293원 2,352,589원 ✂️ 손절 (74일 보유)
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13 2024-04-25 🔴 매수 3,140원 - - 2,352,589원 🚀 골든크로스
13 2024-06-07 🔵 매도 3,149원 📈 수익 0.28% + 6,691원 2,359,281원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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14 2024-07-22 🔴 매수 3,082원 - - 2,359,281원 🚀 골든크로스
14 2024-08-05 🔵 매도 3,082원 📉 손실 0.00% + 0원 2,359,281원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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15 2024-12-12 🔴 매수 2,700원 - - 2,359,281원 🚀 골든크로스
15 2024-12-13 🔵 매도 2,630원 📉 손실 -2.58% -60,744원 2,298,536원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2024-12-17 🔴 매수 2,672원 - - 2,298,536원 🚀 골든크로스
16 2025-03-11 🔵 매도 3,015원 📈 수익 12.85% + 295,211원 2,593,747원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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17 2025-04-18 🔴 매수 3,039원 - - 2,593,747원 🚀 골든크로스
17 2025-06-13 🔵 매도 3,087원 📈 수익 1.59% + 41,147원 2,634,894원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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18 2025-07-10 🔴 매수 3,116원 - - 2,634,894원 🚀 골든크로스
18 2025-08-18 🔵 매도 3,068원 📉 손실 -1.55% -40,761원 2,594,133원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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19 2025-08-22 🔴 매수 3,150원 - - 2,594,133원 🚀 골든크로스
19 2025-09-01 🔵 매도 3,116원 📉 손실 -1.07% -27,790원 2,566,343원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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20 2025-09-03 🔴 매수 3,155원 - - 2,566,343원 🚀 골든크로스
20 2025-12-11 🔵 매도 3,610원 📈 수익 14.43% + 370,112원 2,936,455원 ✂️ 손절 (99일 보유)
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21 2026-01-14 🔴 매수 3,500원 - - 2,936,455원 🚀 골든크로스
21 2026-01-14 2,936,455원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,936,455원
총 수익금: 936,455원
총 수익률: 46.82%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 14.43%
최악 손실 거래: -2.79%
평균 보유 기간: 33.7일
최장 보유 기간: 99일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 5.10%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (47.6%)
💀 데드크로스: 10회 (47.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 12건 ( 57.1%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 23.8%) ███████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.8%) ██
> 10% 3건 ( 14.3%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,055원 🚀 골든크로스
1 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,973원 💀 데드크로스
2 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,965원 🚀 골든크로스
2 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,083원 💀 데드크로스
3 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,498원 🚀 골든크로스
3 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,464원 💀 데드크로스
4 2022-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,682원 🚀 골든크로스
4 2022-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,698원 ✂️ 손절
5 2023-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,804원 🚀 골든크로스
5 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,959원 ✂️ 손절
6 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,911원 🚀 골든크로스
6 2023-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,899원 💀 데드크로스
7 2023-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,911원 🚀 골든크로스
7 2023-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,876원 💀 데드크로스
8 2023-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,916원 🚀 골든크로스
8 2023-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,871원 💀 데드크로스
9 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,801원 🚀 골든크로스
9 2023-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,722원 💀 데드크로스
10 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,570원 🚀 골든크로스
10 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,564원 ✂️ 손절
11 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,599원 🚀 골든크로스
11 2023-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,723원 ✂️ 손절
12 2024-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,762원 🚀 골든크로스
12 2024-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,114원 ✂️ 손절
13 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,140원 🚀 골든크로스
13 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,149원 💀 데드크로스
14 2024-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,082원 🚀 골든크로스
14 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,082원 ✂️ 손절
15 2024-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,700원 🚀 골든크로스
15 2024-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,630원 💀 데드크로스
16 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,672원 🚀 골든크로스
16 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,015원 ✂️ 손절
17 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,039원 🚀 골든크로스
17 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,087원 ✂️ 손절
18 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,116원 🚀 골든크로스
18 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,068원 ✂️ 손절
19 2025-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,150원 🚀 골든크로스
19 2025-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,116원 💀 데드크로스
20 2025-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,155원 🚀 골든크로스
20 2025-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,610원 ✂️ 손절
21 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,500원 🚀 골든크로스
21 2026-01-14 3,500원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 17.02%
중간값(Median): 19.33%
최고 수익률: 46.82%
최저 수익률: -9.72%
수익률 범위: 56.55%
수익률 표준편차: 10.67%
25% 분위수: 8.64%
75% 분위수: 24.99%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,471개 (91.9%)
음수 수익률 조합: 569개 (8.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -9.74%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 5,093개
20% 이상 수익: 3,331개
30% 이상 수익: 542개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 24.3회
중간 거래 횟수: 24회
최대 거래 횟수: 47회
최소 거래 횟수: 13회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 20.75% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.62% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.49% (2,200개 조합)
20~20: 평균 13.04% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 21.15% (1,584개 조합)
30~39: 평균 18.36% (1,760개 조합)
40~49: 평균 15.28% (1,760개 조합)
50~59: 평균 14.09% (1,760개 조합)
60~60: 평균 13.24% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 569개 ( 8.1%) ████
0~10% 1,378개 ( 19.6%) █████████
10~20% 1,762개 ( 25.0%) ████████████
20~30% 2,789개 ( 39.6%) ███████████████████
30~40% 503개 ( 7.1%) ███
40~50% 39개 ( 0.6%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [디앤디플랫폼리츠] 분석 요약
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회사명: 디앤디플랫폼리츠
종목코드: 377190
시장: 코스피
Yahoo 티커: 377190.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=22, 손절=3%
최종 수익률: 46.82%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 2,936,455원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.