태경비케이 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,910원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 4,910원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,840.34원
장기 EMA: 4,833.22원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,861원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,861원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,861원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,861원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [태경비케이] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 014580.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-28 (포함)
완료: 1,449개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-28
마지막 거래일: 2025-11-28
✅ 요청한 날짜(2025-11-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,833원 → 4,860원
종가: 3,886원 → 4,910원
최고 종가: 9,181원
최저 종가: 1,764원
평균 종가: 4,843원
평균 거래량: 843,577주
전체 기간 수익률: 26.35%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.18초
조합당 평균: 1.59ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 36 10% 138.08% 51 12 4,761,647원
2 9 31 10% 138.04% 51 12 4,760,846원
3 8 39 10% 137.23% 49 12 4,744,518원
4 10 29 10% 134.33% 51 12 4,686,576원
5 7 41 10% 134.29% 49 13 4,685,813원
6 10 30 10% 132.56% 49 12 4,651,149원
7 11 27 10% 129.91% 51 12 4,598,159원
8 16 28 7% 127.98% 36 11 4,559,614원
9 10 31 10% 127.78% 51 12 4,555,550원
10 15 31 7% 126.14% 36 12 4,522,854원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 9 8 10 7
장기(long) 36 31 39 29 41
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 138.08% 138.04% 137.23% 134.33% 134.29%
거래횟수 51회 51회 49회 51회 49회
손절발동 12회 12회 12회 12회 13회
최종자산 4,761,647원 4,760,846원 4,744,518원 4,686,576원 4,685,813원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 36
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 138.08%
최종 자산 가치: 4,761,647원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=36, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.60년
전략 최종 수익률: 138.08%
Buy & Hold 수익률: 47.69%
초과 수익률: 90.40%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.74%
벤치마크 CAGR: 7.21%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.55
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.23%
벤치마크 MDD: -58.51%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 11회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 42.31%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.30%
평균 손실 (손실 거래): -3.58%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.00
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-28
현재 종가: 4,910원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,840.34원
장기 EMA: 4,833.22원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,861원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,861원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,861원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,861원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 2,980원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-10 🔵 매도 3,369원 📈 수익 13.06% + 261,052원 2,261,052원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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2 2020-07-15 🔴 매수 3,174원 - - 2,261,052원 🚀 골든크로스
2 2020-07-16 🔵 매도 3,130원 📉 손실 -1.39% -31,477원 2,229,575원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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3 2020-07-20 🔴 매수 3,232원 - - 2,229,575원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 🔵 매도 3,081원 📉 손실 -4.65% -103,567원 2,126,008원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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4 2020-09-08 🔴 매수 3,294원 - - 2,126,008원 🚀 골든크로스
4 2020-09-09 🔵 매도 3,258원 📉 손실 -1.07% -22,812원 2,103,196원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2020-09-10 🔴 매수 3,307원 - - 2,103,196원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 🔵 매도 3,210원 📉 손실 -2.94% -61,762원 2,041,434원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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6 2020-10-14 🔴 매수 3,280원 - - 2,041,434원 🚀 골든크로스
6 2020-10-20 🔵 매도 3,051원 📉 손실 -7.01% -142,993원 1,898,441원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7 2020-11-11 🔴 매수 3,236원 - - 1,898,441원 🚀 골든크로스
7 2021-01-28 🔵 매도 4,160원 📈 수익 28.56% + 541,637원 2,440,078원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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8 2021-03-24 🔴 매수 4,033원 - - 2,440,078원 🚀 골든크로스
8 2021-04-30 🔵 매도 4,065원 📈 수익 0.79% + 19,183원 2,459,260원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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9 2021-06-01 🔴 매수 4,265원 - - 2,459,260원 🚀 골든크로스
9 2021-08-03 🔵 매도 5,835원 📈 수익 36.81% + 904,218원 3,363,478원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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10 2022-03-11 🔴 매수 4,260원 - - 3,363,478원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 🔵 매도 4,357원 📈 수익 2.29% + 76,806원 3,440,284원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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11 2022-05-17 🔴 매수 4,812원 - - 3,440,284원 🚀 골든크로스
11 2022-06-14 🔵 매도 4,487원 📉 손실 -6.74% -231,682원 3,208,602원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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12 2022-08-03 🔴 매수 4,144원 - - 3,208,602원 🚀 골든크로스
12 2022-09-26 🔵 매도 5,099원 📈 수익 23.04% + 739,102원 3,947,704원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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13 2022-11-02 🔴 매수 5,155원 - - 3,947,704원 🚀 골든크로스
13 2022-12-05 🔵 매도 6,045원 📈 수익 17.27% + 680,862원 4,628,565원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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14 2023-01-16 🔴 매수 5,725원 - - 4,628,565원 🚀 골든크로스
14 2023-02-01 🔵 매도 5,250원 📉 손실 -8.29% -383,565원 4,245,000원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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15 2023-03-03 🔴 매수 5,640원 - - 4,245,000원 🚀 골든크로스
15 2023-03-14 🔵 매도 6,048원 📈 수익 7.24% + 307,004원 4,552,004원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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16 2023-06-12 🔴 매수 7,149원 - - 4,552,004원 🚀 골든크로스
16 2023-06-29 🔵 매도 7,890원 📈 수익 10.36% + 470,988원 5,022,991원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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17 2023-11-24 🔴 매수 6,399원 - - 5,022,991원 🚀 골든크로스
17 2023-11-27 🔵 매도 6,333원 📉 손실 -1.04% -52,104원 4,970,888원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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18 2023-11-30 🔴 매수 6,485원 - - 4,970,888원 🚀 골든크로스
18 2024-01-03 🔵 매도 6,302원 📉 손실 -2.81% -139,467원 4,831,420원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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19 2024-05-16 🔴 매수 5,480원 - - 4,831,420원 🚀 골든크로스
19 2024-06-07 🔵 매도 5,470원 📉 손실 -0.18% -8,529원 4,822,891원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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20 2024-06-10 🔴 매수 5,605원 - - 4,822,891원 🚀 골든크로스
20 2024-06-20 🔵 매도 5,451원 📉 손실 -2.76% -133,213원 4,689,678원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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21 2024-11-05 🔴 매수 4,415원 - - 4,689,678원 🚀 골든크로스
21 2024-11-12 🔵 매도 4,260원 📉 손실 -3.51% -164,503원 4,525,175원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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22 2024-11-27 🔴 매수 4,599원 - - 4,525,175원 🚀 골든크로스
22 2024-12-03 🔵 매도 4,274원 📉 손실 -7.05% -319,131원 4,206,045원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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23 2024-12-17 🔴 매수 4,434원 - - 4,206,045원 🚀 골든크로스
23 2025-03-07 🔵 매도 4,515원 📈 수익 1.83% + 76,802원 4,282,847원 💀 데드크로스 (80일 보유)
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24 2025-04-16 🔴 매수 4,635원 - - 4,282,847원 🚀 골든크로스
24 2025-07-24 🔵 매도 5,380원 📈 수익 16.07% + 688,380원 4,971,227원 ✂️ 손절 (99일 보유)
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25 2025-10-20 🔴 매수 4,980원 - - 4,971,227원 🚀 골든크로스
25 2025-10-31 🔵 매도 4,770원 📉 손실 -4.22% -209,580원 4,761,647원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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26 2025-11-28 🔴 매수 4,910원 - - 4,761,647원 🚀 골든크로스
26 2025-11-28 4,761,647원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,761,647원
총 수익금: 2,761,647원
총 수익률: 138.08%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 36.81%
최악 손실 거래: -8.29%
평균 보유 기간: 29.9일
최장 보유 기간: 99일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.61%
수익률 표준편차: 11.56%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (46.2%)
💀 데드크로스: 13회 (50.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 15.4%) ███████
-5% ~ 0% 11건 ( 42.3%) █████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.5%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 3.8%) █
> 10% 7건 ( 26.9%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,980원 🚀 골든크로스
1 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,369원 ✂️ 손절
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,174원 🚀 골든크로스
2 2020-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,130원 💀 데드크로스
3 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,232원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,081원 ✂️ 손절
4 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,294원 🚀 골든크로스
4 2020-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,258원 💀 데드크로스
5 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,307원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,210원 💀 데드크로스
6 2020-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,280원 🚀 골든크로스
6 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,051원 💀 데드크로스
7 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,236원 🚀 골든크로스
7 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,160원 ✂️ 손절
8 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,033원 🚀 골든크로스
8 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,065원 ✂️ 손절
9 2021-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,265원 🚀 골든크로스
9 2021-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,835원 ✂️ 손절
10 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,260원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,357원 ✂️ 손절
11 2022-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,812원 🚀 골든크로스
11 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,487원 ✂️ 손절
12 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,144원 🚀 골든크로스
12 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,099원 ✂️ 손절
13 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,155원 🚀 골든크로스
13 2022-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,045원 ✂️ 손절
14 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,725원 🚀 골든크로스
14 2023-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,250원 💀 데드크로스
15 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,640원 🚀 골든크로스
15 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,048원 ✂️ 손절
16 2023-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,149원 🚀 골든크로스
16 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,890원 ✂️ 손절
17 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,399원 🚀 골든크로스
17 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,333원 💀 데드크로스
18 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,485원 🚀 골든크로스
18 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,302원 💀 데드크로스
19 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,480원 🚀 골든크로스
19 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,470원 💀 데드크로스
20 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,605원 🚀 골든크로스
20 2024-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,451원 💀 데드크로스
21 2024-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,415원 🚀 골든크로스
21 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,260원 💀 데드크로스
22 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,599원 🚀 골든크로스
22 2024-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,274원 💀 데드크로스
23 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,434원 🚀 골든크로스
23 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,515원 💀 데드크로스
24 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,635원 🚀 골든크로스
24 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,380원 ✂️ 손절
25 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,980원 🚀 골든크로스
25 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 4,770원 💀 데드크로스
26 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,910원 🚀 골든크로스
26 2025-11-28 4,910원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 9.82%
중간값(Median): -2.57%
최고 수익률: 138.08%
최저 수익률: -50.04%
수익률 범위: 188.12%
수익률 표준편차: 37.46%
25% 분위수: -18.69%
75% 분위수: 36.14%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,332개 (47.3%)
음수 수익률 조합: 3,708개 (52.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 26.35%
벤치마크 초과: 2,044개
10% 이상 수익: 2,653개
20% 이상 수익: 2,221개
30% 이상 수익: 1,944개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.5회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 17.74% (2,200개 조합)
10~14: 평균 10.46% (2,200개 조합)
15~19: 평균 3.49% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -1.34% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 18.41% (1,584개 조합)
30~39: 평균 19.12% (1,760개 조합)
40~49: 평균 8.72% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -4.59% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -5.52% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,630개 ( 23.2%) ███████████
-20~-10% 1,124개 ( 16.0%) ███████
-10~0% 954개 ( 13.6%) ██████
0~10% 679개 ( 9.6%) ████
10~20% 432개 ( 6.1%) ███
20~30% 277개 ( 3.9%) █
30~40% 307개 ( 4.4%) ██
40~50% 289개 ( 4.1%) ██
> 50% 1,348개 ( 19.1%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [태경비케이] 분석 요약
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회사명: 태경비케이
종목코드: 014580
시장: 코스피
Yahoo 티커: 014580.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=36, 손절=10%
최종 수익률: 138.08%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 4,761,647원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.