진양산업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 6,740원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 6,740원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,813.54원
장기 EMA: 6,825.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,790원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,790원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,790원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,790원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,486원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,486원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,486원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,486원
매수가: 6,850원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,486원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [진양산업] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003780.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3359원 → 6770원
종가: 3561원 → 6740원
최고 종가: 11641원
최저 종가: 1730원
평균 종가: 5858원
평균 거래량: 474,488주
전체 기간 수익률: 89.25%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.73초
조합당 평균: 2.09ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 51 6% 194.24% 50 18 5,884,748원
2 7 46 6% 189.48% 48 18 5,789,615원
3 8 57 6% 184.81% 42 17 5,696,139원
4 12 34 6% 184.37% 42 18 5,687,356원
5 6 48 6% 183.39% 54 18 5,667,890원
6 7 45 6% 181.23% 52 18 5,624,514원
7 8 51 6% 181.22% 44 17 5,624,374원
8 6 49 6% 181.09% 54 18 5,621,847원
9 8 50 6% 180.65% 46 17 5,613,084원
10 5 25 6% 179.54% 74 23 5,590,719원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 7 8 12 6
장기(long) 51 46 57 34 48
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 194.24% 189.48% 184.81% 184.37% 183.39%
거래횟수 50회 48회 42회 42회 54회
손절발동 18회 18회 17회 18회 18회
최종자산 5,884,748원 5,789,615원 5,696,139원 5,687,356원 5,667,890원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 51
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 194.24%
최종 자산 가치: 5,884,748원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=51, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.51년
전략 최종 수익률: 194.24%
Buy & Hold 수익률: 220.21%
초과 수익률: -25.97%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.63%
벤치마크 CAGR: 23.51%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.70
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.61%
벤치마크 MDD: -55.74%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 9회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 36.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.13%
평균 손실 (손실 거래): -3.16%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.36
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 6,740원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,813.54원
장기 EMA: 6,825.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,790원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,790원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,790원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,790원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,486원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,486원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,486원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,486원
매수가: 6,850원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,486원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-20 🔴 매수 2,821원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 2,749원 📉 손실 -2.54% -50,740원 1,949,260원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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2 2020-06-25 🔴 매수 2,804원 - - 1,949,260원 🚀 골든크로스
2 2020-06-30 🔵 매도 2,752원 📉 손실 -1.83% -35,610원 1,913,650원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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3 2020-07-03 🔴 매수 2,897원 - - 1,913,650원 🚀 골든크로스
3 2020-07-13 🔵 매도 3,411원 📈 수익 17.74% + 339,217원 2,252,867원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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4 2020-08-25 🔴 매수 3,046원 - - 2,252,867원 🚀 골든크로스
4 2020-09-24 🔵 매도 3,402원 📈 수익 11.72% + 263,677원 2,516,545원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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5 2021-03-09 🔴 매수 4,012원 - - 2,516,545원 🚀 골든크로스
5 2021-03-17 🔵 매도 5,483원 📈 수익 36.68% + 922,652원 3,439,197원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2021-06-17 🔴 매수 5,107원 - - 3,439,197원 🚀 골든크로스
6 2021-06-18 🔵 매도 5,054원 📉 손실 -1.03% -35,370원 3,403,827원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2021-06-21 🔴 매수 5,177원 - - 3,403,827원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 🔵 매도 5,057원 📉 손실 -2.31% -78,414원 3,325,413원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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8 2021-07-27 🔴 매수 5,392원 - - 3,325,413원 🚀 골든크로스
8 2021-07-30 🔵 매도 5,295원 📉 손실 -1.79% -59,597원 3,265,816원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2021-09-06 🔴 매수 5,427원 - - 3,265,816원 🚀 골든크로스
9 2021-09-28 🔵 매도 5,057원 📉 손실 -6.81% -222,011원 3,043,805원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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10 2021-10-14 🔴 매수 5,392원 - - 3,043,805원 🚀 골든크로스
10 2021-11-17 🔵 매도 6,667원 📈 수익 23.65% + 719,280원 3,763,085원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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11 2022-02-17 🔴 매수 7,334원 - - 3,763,085원 🚀 골든크로스
11 2022-03-08 🔵 매도 10,432원 📈 수익 42.25% + 1,589,362원 5,352,447원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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12 2023-01-16 🔴 매수 6,076원 - - 5,352,447원 🚀 골든크로스
12 2023-02-10 🔵 매도 5,826원 📉 손실 -4.10% -219,391원 5,133,056원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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13 2023-04-14 🔴 매수 6,187원 - - 5,133,056원 🚀 골든크로스
13 2023-05-24 🔵 매도 6,113원 📉 손실 -1.19% -61,238원 5,071,818원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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14 2023-07-17 🔴 매수 6,134원 - - 5,071,818원 🚀 골든크로스
14 2023-07-19 🔵 매도 5,920원 📉 손실 -3.49% -176,824원 4,894,995원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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15 2023-08-25 🔴 매수 5,957원 - - 4,894,995원 🚀 골든크로스
15 2023-10-04 🔵 매도 6,338원 📈 수익 6.41% + 313,299원 5,208,294원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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16 2023-12-28 🔴 매수 6,594원 - - 5,208,294원 🚀 골든크로스
16 2024-01-03 🔵 매도 6,393원 📉 손실 -3.05% -158,799원 5,049,495원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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17 2024-03-19 🔴 매수 6,268원 - - 5,049,495원 🚀 골든크로스
17 2024-04-11 🔵 매도 6,325원 📈 수익 0.92% + 46,291원 5,095,786원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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18 2024-07-02 🔴 매수 6,309원 - - 5,095,786원 🚀 골든크로스
18 2024-07-31 🔵 매도 6,126원 📉 손실 -2.91% -148,149원 4,947,637원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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19 2024-08-16 🔴 매수 6,416원 - - 4,947,637원 🚀 골든크로스
19 2024-08-29 🔵 매도 6,077원 📉 손실 -5.27% -260,732원 4,686,905원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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20 2024-09-10 🔴 매수 6,232원 - - 4,686,905원 🚀 골든크로스
20 2024-10-15 🔵 매도 6,174원 📉 손실 -0.93% -43,595원 4,643,309원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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21 2024-10-30 🔴 매수 6,512원 - - 4,643,309원 🚀 골든크로스
21 2024-11-22 🔵 매도 6,503원 📉 손실 -0.15% -6,889원 4,636,420원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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22 2024-12-09 🔴 매수 7,401원 - - 4,636,420원 🚀 골든크로스
22 2024-12-12 🔵 매도 9,285원 📈 수익 25.46% + 1,179,455원 5,815,876원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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23 2025-04-08 🔴 매수 10,340원 - - 5,815,876원 🚀 골든크로스
23 2025-04-09 🔵 매도 9,140원 📉 손실 -11.60% -674,137원 5,141,738원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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24 2025-08-14 🔴 매수 5,880원 - - 5,141,738원 🚀 골든크로스
24 2025-09-25 🔵 매도 6,840원 📈 수익 16.33% + 839,040원 5,980,778원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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25 2025-11-12 🔴 매수 6,850원 - - 5,980,778원 🚀 골든크로스
25 2025-11-18 🔵 매도 6,740원 📉 손실 -1.61% -96,030원 5,884,748원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,884,748원
총 수익금: 3,884,748원
총 수익률: 194.24%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 42.25%
최악 손실 거래: -11.60%
평균 보유 기간: 18.4일
최장 보유 기간: 42일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.19%
수익률 표준편차: 13.71%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (72.0%)
💀 데드크로스: 7회 (28.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.0%) ██
-10% ~ -5% 2건 ( 8.0%) ████
-5% ~ 0% 13건 ( 52.0%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.0%) ██
5% ~ 10% 1건 ( 4.0%) ██
> 10% 7건 ( 28.0%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,821원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,749원 ✂️ 손절
2 2020-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,804원 🚀 골든크로스
2 2020-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,752원 💀 데드크로스
3 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,897원 🚀 골든크로스
3 2020-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,411원 ✂️ 손절
4 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,046원 🚀 골든크로스
4 2020-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,402원 ✂️ 손절
5 2021-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,012원 🚀 골든크로스
5 2021-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,483원 ✂️ 손절
6 2021-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,107원 🚀 골든크로스
6 2021-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,054원 💀 데드크로스
7 2021-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,177원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,057원 ✂️ 손절
8 2021-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,392원 🚀 골든크로스
8 2021-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,295원 ✂️ 손절
9 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,427원 🚀 골든크로스
9 2021-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,057원 ✂️ 손절
10 2021-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,392원 🚀 골든크로스
10 2021-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,667원 ✂️ 손절
11 2022-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,334원 🚀 골든크로스
11 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 10,432원 ✂️ 손절
12 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,076원 🚀 골든크로스
12 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,826원 💀 데드크로스
13 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 6,187원 🚀 골든크로스
13 2023-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,113원 ✂️ 손절
14 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,134원 🚀 골든크로스
14 2023-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,920원 💀 데드크로스
15 2023-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,957원 🚀 골든크로스
15 2023-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,338원 ✂️ 손절
16 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 6,594원 🚀 골든크로스
16 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,393원 💀 데드크로스
17 2024-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 6,268원 🚀 골든크로스
17 2024-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,325원 ✂️ 손절
18 2024-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,309원 🚀 골든크로스
18 2024-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 6,126원 ✂️ 손절
19 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,416원 🚀 골든크로스
19 2024-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,077원 💀 데드크로스
20 2024-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,232원 🚀 골든크로스
20 2024-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,174원 ✂️ 손절
21 2024-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,512원 🚀 골든크로스
21 2024-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,503원 ✂️ 손절
22 2024-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,401원 🚀 골든크로스
22 2024-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,285원 ✂️ 손절
23 2025-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,340원 🚀 골든크로스
23 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 9,140원 ✂️ 손절
24 2025-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,880원 🚀 골든크로스
24 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 6,840원 ✂️ 손절
25 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,850원 🚀 골든크로스
25 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,740원 💀 데드크로스
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 78.25%
중간값(Median): 86.68%
최고 수익률: 194.24%
최저 수익률: -37.09%
수익률 범위: 231.32%
수익률 표준편차: 45.92%
25% 분위수: 39.38%
75% 분위수: 114.61%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6667개 (94.7%)
음수 수익률 조합: 373개 (5.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 89.25%
벤치마크 초과: 3378개
10% 이상 수익: 6447개
20% 이상 수익: 6105개
30% 이상 수익: 5694개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.9회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 98.10% (2200개 조합)
10~14: 평균 84.68% (2200개 조합)
15~19: 평균 58.46% (2200개 조합)
20~20: 평균 45.78% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 89.20% (1584개 조합)
30~39: 평균 88.39% (1760개 조합)
40~49: 평균 80.05% (1760개 조합)
50~59: 평균 59.98% (1760개 조합)
60~60: 평균 43.08% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 69개 ( 1.0%)
-20~-10% 145개 ( 2.1%) █
-10~0% 159개 ( 2.3%) █
0~10% 220개 ( 3.1%) █
10~20% 342개 ( 4.9%) ██
20~30% 411개 ( 5.8%) ██
30~40% 437개 ( 6.2%) ███
40~50% 355개 ( 5.0%) ██
> 50% 4902개 ( 69.6%) ██████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [진양산업] 분석 요약
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회사명: 진양산업
종목코드: 003780
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003780.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=51, 손절=6%
최종 수익률: 194.24%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 5,884,748원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.