명문제약 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,731원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 1,731원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,685.36원
장기 EMA: 1,676.75원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,646원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,646원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,646원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,646원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,738원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,738원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,738원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,738원
매수가: 1,756원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,738원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [명문제약] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 017180.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4793원 → 1755원
종가: 4822원 → 1731원
최고 종가: 9490원
최저 종가: 1498원
평균 종가: 3566원
평균 거래량: 1,172,092주
전체 기간 수익률: -64.10%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.99초
조합당 평균: 2.13ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 47 1% 19.29% 46 22 2,385,774원
2 13 47 2% 18.11% 45 21 2,362,286원
3 12 49 1% 16.85% 50 24 2,337,004원
4 13 48 1% 15.94% 48 23 2,318,854원
5 16 35 2% 15.91% 43 21 2,318,297원
6 12 48 1% 15.16% 50 24 2,303,154원
7 12 47 1% 15.02% 50 24 2,300,365원
8 17 33 2% 14.48% 43 21 2,289,538원
9 17 34 2% 14.26% 43 21 2,285,232원
10 18 32 2% 14.26% 43 21 2,285,232원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 13 12 13 16
장기(long) 47 47 49 48 35
손절(stop_loss) 1% 2% 1% 1% 2%
수익률 19.29% 18.11% 16.85% 15.94% 15.91%
거래횟수 46회 45회 50회 48회 43회
손절발동 22회 21회 24회 23회 21회
최종자산 2,385,774원 2,362,286원 2,337,004원 2,318,854원 2,318,297원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 47
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 19.29%
최종 자산 가치: 2,385,774원
총 거래 횟수: 46회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=47, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.53년
전략 최종 수익률: 19.29%
Buy & Hold 수익률: -58.68%
초과 수익률: 77.97%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.24%
벤치마크 CAGR: -14.78%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.08
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.81%
벤치마크 MDD: -84.21%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 9회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 39.13%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.21%
평균 손실 (손실 거래): -1.81%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.87
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 1,731원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,685.36원
장기 EMA: 1,676.75원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,646원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,646원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,646원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,646원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,738원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,738원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,738원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,738원
매수가: 1,756원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,738원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-02 🔴 매수 4,725원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-07 🔵 매도 6,040원 📈 수익 27.84% + 556,320원 2,556,320원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-08-04 🔴 매수 6,170원 - - 2,556,320원 🚀 골든크로스
2 2020-08-11 🔵 매도 6,330원 📈 수익 2.59% + 66,240원 2,622,560원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-08-26 🔴 매수 6,440원 - - 2,622,560원 🚀 골든크로스
3 2020-08-27 🔵 매도 6,230원 📉 손실 -3.26% -85,470원 2,537,090원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2020-09-29 🔴 매수 6,980원 - - 2,537,090원 🚀 골든크로스
4 2020-10-07 🔵 매도 7,280원 📈 수익 4.30% + 108,900원 2,645,990원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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5 2020-11-27 🔴 매수 6,600원 - - 2,645,990원 🚀 골든크로스
5 2020-11-30 🔵 매도 6,510원 📉 손실 -1.36% -36,000원 2,609,990원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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6 2021-06-08 🔴 매수 5,730원 - - 2,609,990원 🚀 골든크로스
6 2021-06-09 🔵 매도 5,670원 📉 손실 -1.05% -27,300원 2,582,690원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2021-06-25 🔴 매수 5,740원 - - 2,582,690원 🚀 골든크로스
7 2021-07-06 🔵 매도 5,890원 📈 수익 2.61% + 67,350원 2,650,040원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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8 2021-08-10 🔴 매수 5,920원 - - 2,650,040원 🚀 골든크로스
8 2021-08-11 🔵 매도 5,800원 📉 손실 -2.03% -53,640원 2,596,400원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2021-10-22 🔴 매수 5,860원 - - 2,596,400원 🚀 골든크로스
9 2021-10-27 🔵 매도 5,820원 📉 손실 -0.68% -17,720원 2,578,680원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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10 2022-08-12 🔴 매수 3,420원 - - 2,578,680원 🚀 골든크로스
10 2022-08-18 🔵 매도 3,355원 📉 손실 -1.90% -48,945원 2,529,735원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2022-12-06 🔴 매수 2,685원 - - 2,529,735원 🚀 골든크로스
11 2022-12-09 🔵 매도 2,750원 📈 수익 2.42% + 61,230원 2,590,965원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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12 2023-05-23 🔴 매수 2,695원 - - 2,590,965원 🚀 골든크로스
12 2023-05-30 🔵 매도 2,700원 📈 수익 0.19% + 4,805원 2,595,770원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2023-11-14 🔴 매수 2,350원 - - 2,595,770원 🚀 골든크로스
13 2023-11-16 🔵 매도 2,320원 📉 손실 -1.28% -33,120원 2,562,650원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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14 2023-12-07 🔴 매수 2,450원 - - 2,562,650원 🚀 골든크로스
14 2023-12-11 🔵 매도 2,350원 📉 손실 -4.08% -104,500원 2,458,150원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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15 2024-03-27 🔴 매수 2,200원 - - 2,458,150원 🚀 골든크로스
15 2024-04-02 🔵 매도 2,255원 📈 수익 2.50% + 61,435원 2,519,585원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2024-07-23 🔴 매수 2,255원 - - 2,519,585원 🚀 골든크로스
16 2024-07-25 🔵 매도 2,210원 📉 손실 -2.00% -50,265원 2,469,320원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2024-09-25 🔴 매수 2,250원 - - 2,469,320원 🚀 골든크로스
17 2024-09-27 🔵 매도 2,215원 📉 손실 -1.56% -38,395원 2,430,925원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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18 2024-10-21 🔴 매수 2,425원 - - 2,430,925원 🚀 골든크로스
18 2024-10-22 🔵 매도 2,365원 📉 손실 -2.47% -60,120원 2,370,805원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19 2025-05-14 🔴 매수 1,648원 - - 2,370,805원 🚀 골든크로스
19 2025-05-16 🔵 매도 1,667원 📈 수익 1.15% + 27,322원 2,398,127원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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20 2025-07-15 🔴 매수 1,668원 - - 2,398,127원 🚀 골든크로스
20 2025-07-16 🔵 매도 1,654원 📉 손실 -0.84% -20,118원 2,378,009원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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21 2025-07-17 🔴 매수 1,701원 - - 2,378,009원 🚀 골든크로스
21 2025-07-22 🔵 매도 1,676원 📉 손실 -1.47% -34,950원 2,343,059원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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22 2025-08-21 🔴 매수 1,670원 - - 2,343,059원 🚀 골든크로스
22 2025-08-27 🔵 매도 1,725원 📈 수익 3.29% + 77,165원 2,420,224원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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23 2025-11-17 🔴 매수 1,756원 - - 2,420,224원 🚀 골든크로스
23 2025-11-18 🔵 매도 1,731원 📉 손실 -1.42% -34,450원 2,385,774원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,385,774원
총 수익금: 385,774원
총 수익률: 19.29%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 27.84%
최악 손실 거래: -4.08%
평균 보유 기간: 3.9일
최장 보유 기간: 11일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.05%
수익률 표준편차: 6.15%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (95.7%)
💀 데드크로스: 1회 (4.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 14건 ( 60.9%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 34.8%) █████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 1건 ( 4.3%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,725원 🚀 골든크로스
1 2020-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,040원 ✂️ 손절
2 2020-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,170원 🚀 골든크로스
2 2020-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,330원 ✂️ 손절
3 2020-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 6,440원 🚀 골든크로스
3 2020-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,230원 ✂️ 손절
4 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,980원 🚀 골든크로스
4 2020-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,280원 ✂️ 손절
5 2020-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,600원 🚀 골든크로스
5 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,510원 ✂️ 손절
6 2021-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,730원 🚀 골든크로스
6 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,670원 ✂️ 손절
7 2021-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,740원 🚀 골든크로스
7 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,890원 ✂️ 손절
8 2021-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,920원 🚀 골든크로스
8 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,800원 ✂️ 손절
9 2021-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,860원 🚀 골든크로스
9 2021-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,820원 ✂️ 손절
10 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,420원 🚀 골든크로스
10 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,355원 ✂️ 손절
11 2022-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,685원 🚀 골든크로스
11 2022-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,750원 ✂️ 손절
12 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,695원 🚀 골든크로스
12 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,700원 ✂️ 손절
13 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,350원 🚀 골든크로스
13 2023-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,320원 ✂️ 손절
14 2023-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,450원 🚀 골든크로스
14 2023-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,350원 ✂️ 손절
15 2024-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,200원 🚀 골든크로스
15 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,255원 ✂️ 손절
16 2024-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,255원 🚀 골든크로스
16 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,210원 ✂️ 손절
17 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,250원 🚀 골든크로스
17 2024-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,215원 ✂️ 손절
18 2024-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,425원 🚀 골든크로스
18 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,365원 ✂️ 손절
19 2025-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,648원 🚀 골든크로스
19 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,667원 ✂️ 손절
20 2025-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,668원 🚀 골든크로스
20 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,654원 💀 데드크로스
21 2025-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,701원 🚀 골든크로스
21 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,676원 ✂️ 손절
22 2025-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,670원 🚀 골든크로스
22 2025-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,725원 ✂️ 손절
23 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,756원 🚀 골든크로스
23 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,731원 ✂️ 손절
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -41.98%
중간값(Median): -42.93%
최고 수익률: 19.29%
최저 수익률: -85.63%
수익률 범위: 104.91%
수익률 표준편차: 21.61%
25% 분위수: -58.23%
75% 분위수: -25.68%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 197개 (2.8%)
음수 수익률 조합: 6843개 (97.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -64.10%
벤치마크 초과: 5788개
10% 이상 수익: 32개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 55.8회
중간 거래 횟수: 53회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -50.41% (2200개 조합)
10~14: 평균 -40.83% (2200개 조합)
15~19: 평균 -35.87% (2200개 조합)
20~20: 평균 -36.16% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -47.96% (1584개 조합)
30~39: 평균 -39.94% (1760개 조합)
40~49: 평균 -40.39% (1760개 조합)
50~59: 평균 -40.19% (1760개 조합)
60~60: 평균 -42.43% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5755개 ( 81.7%) ████████████████████████████████████████
-20~-10% 724개 ( 10.3%) █████
-10~0% 364개 ( 5.2%) ██
0~10% 165개 ( 2.3%) █
10~20% 32개 ( 0.5%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [명문제약] 분석 요약
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회사명: 명문제약
종목코드: 017180
시장: 코스피
Yahoo 티커: 017180.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=47, 손절=1%
최종 수익률: 19.29%
총 거래 횟수: 46회
최종 자산: 2,385,774원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.