넥센타이어 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 7,220원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 7,220원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,452.63원
장기 EMA: 6,655.55원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,366원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,366원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,366원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,366원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,429원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,429원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,429원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,429원
매수가: 6,090원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,429원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [넥센타이어] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002350.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8259원 → 7460원
종가: 8167원 → 7220원
최고 종가: 9898원
최저 종가: 3570원
평균 종가: 6721원
평균 거래량: 234,763주
전체 기간 수익률: -11.60%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.69초
조합당 평균: 1.94ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 36 5% 129.62% 50 22 4,592,453원
2 5 36 6% 126.06% 50 21 4,521,142원
3 6 33 5% 125.37% 48 22 4,507,458원
4 6 33 6% 119.31% 48 22 4,386,256원
5 6 31 5% 118.10% 52 23 4,362,043원
6 6 32 5% 116.00% 50 23 4,320,080원
7 7 30 5% 115.89% 50 23 4,317,821원
8 6 31 6% 112.17% 52 23 4,243,326원
9 7 32 5% 111.73% 46 21 4,234,660원
10 8 31 5% 110.61% 44 20 4,212,116원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 6 6 6
장기(long) 36 36 33 33 31
손절(stop_loss) 5% 6% 5% 6% 5%
수익률 129.62% 126.06% 125.37% 119.31% 118.10%
거래횟수 50회 50회 48회 48회 52회
손절발동 22회 21회 22회 22회 23회
최종자산 4,592,453원 4,521,142원 4,507,458원 4,386,256원 4,362,043원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 36
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 129.62%
최종 자산 가치: 4,592,453원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=36, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.57년
전략 최종 수익률: 129.62%
Buy & Hold 수익률: 18.13%
초과 수익률: 111.49%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.09%
벤치마크 CAGR: 3.04%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.70
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.96%
벤치마크 MDD: -50.09%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 14회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 56.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.12%
평균 손실 (손실 거래): -3.16%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.89
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 7,220원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,452.63원
장기 EMA: 6,655.55원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,366원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,366원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,366원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,366원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,429원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,429원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,429원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,429원
매수가: 6,090원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,429원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 5,442원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 5,258원 📉 손실 -3.37% -67,358원 1,932,642원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2020-08-11 🔴 매수 5,102원 - - 1,932,642원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 5,102원 📉 손실 0.00% + 0원 1,932,642원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-09-14 🔴 매수 5,047원 - - 1,932,642원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 5,240원 📈 수익 3.82% + 73,617원 2,006,258원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2020-10-05 🔴 매수 5,056원 - - 2,006,258원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 🔵 매도 4,900원 📉 손실 -3.09% -61,779원 1,944,480원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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5 2020-10-21 🔴 매수 5,038원 - - 1,944,480원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 🔵 매도 4,928원 📉 손실 -2.19% -42,397원 1,902,083원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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6 2020-11-10 🔴 매수 5,203원 - - 1,902,083원 🚀 골든크로스
6 2020-12-17 🔵 매도 5,690원 📈 수익 9.35% + 177,527원 2,079,609원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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7 2021-03-30 🔴 매수 7,078원 - - 2,079,609원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 🔵 매도 7,872원 📈 수익 11.21% + 232,553원 2,312,162원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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8 2021-05-31 🔴 매수 7,806원 - - 2,312,162원 🚀 골든크로스
8 2021-06-21 🔵 매도 7,872원 📈 수익 0.84% + 19,348원 2,331,509원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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9 2022-01-04 🔴 매수 6,713원 - - 2,331,509원 🚀 골든크로스
9 2022-01-18 🔵 매도 6,448원 📉 손실 -3.95% -92,124원 2,239,385원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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10 2022-03-30 🔴 매수 6,097원 - - 2,239,385원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 🔵 매도 5,992원 📉 손실 -1.71% -38,277원 2,201,108원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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11 2022-07-19 🔴 매수 5,613원 - - 2,201,108원 🚀 골든크로스
11 2022-09-08 🔵 매도 7,235원 📈 수익 28.89% + 635,576원 2,836,683원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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12 2022-10-13 🔴 매수 6,950원 - - 2,836,683원 🚀 골든크로스
12 2022-10-26 🔵 매도 7,054원 📈 수익 1.50% + 42,554원 2,879,237원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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13 2023-01-30 🔴 매수 6,379원 - - 2,879,237원 🚀 골든크로스
13 2023-03-14 🔵 매도 6,995원 📈 수익 9.65% + 277,728원 3,156,965원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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14 2023-03-22 🔴 매수 7,159원 - - 3,156,965원 🚀 골든크로스
14 2023-04-03 🔵 매도 7,871원 📈 수익 9.95% + 313,290원 3,470,255원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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15 2023-05-19 🔴 매수 8,429원 - - 3,470,255원 🚀 골든크로스
15 2023-05-30 🔵 매도 7,996원 📉 손실 -5.14% -177,958원 3,292,297원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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16 2023-06-29 🔴 매수 7,803원 - - 3,292,297원 🚀 골든크로스
16 2023-07-26 🔵 매도 7,823원 📈 수익 0.25% + 8,102원 3,300,399원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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17 2023-07-31 🔴 매수 8,265원 - - 3,300,399원 🚀 골든크로스
17 2023-08-02 🔵 매도 7,996원 📉 손실 -3.26% -107,496원 3,192,902원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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18 2023-09-13 🔴 매수 7,986원 - - 3,192,902원 🚀 골든크로스
18 2023-09-21 🔵 매도 7,640원 📉 손실 -4.34% -138,209원 3,054,693원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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19 2023-11-02 🔴 매수 7,726원 - - 3,054,693원 🚀 골든크로스
19 2023-12-19 🔵 매도 7,977원 📈 수익 3.24% + 98,818원 3,153,510원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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20 2024-01-30 🔴 매수 8,190원 - - 3,153,510원 🚀 골든크로스
20 2024-03-04 🔵 매도 8,834원 📈 수익 7.87% + 248,028원 3,401,538원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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21 2024-04-05 🔴 매수 8,463원 - - 3,401,538원 🚀 골든크로스
21 2024-04-15 🔵 매도 8,717원 📈 수익 3.00% + 101,769원 3,503,307원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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22 2025-03-25 🔴 매수 5,398원 - - 3,503,307원 🚀 골든크로스
22 2025-03-31 🔵 매도 5,271원 📉 손실 -2.35% -82,354원 3,420,953원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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23 2025-04-25 🔴 매수 5,350원 - - 3,420,953원 🚀 골든크로스
23 2025-06-11 🔵 매도 6,400원 📈 수익 19.63% + 670,950원 4,091,903원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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24 2025-09-08 🔴 매수 6,190원 - - 4,091,903원 🚀 골든크로스
24 2025-09-24 🔵 매도 5,860원 📉 손실 -5.33% -218,130원 3,873,773원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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25 2025-10-16 🔴 매수 6,090원 - - 3,873,773원 🚀 골든크로스
25 2025-11-18 🔵 매도 7,220원 📈 수익 18.56% + 718,680원 4,592,453원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,592,453원
총 수익금: 2,592,453원
총 수익률: 129.62%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 28.89%
최악 손실 거래: -5.33%
평균 보유 기간: 21.8일
최장 보유 기간: 51일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): 0.84%
수익률 표준편차: 8.62%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (88.0%)
💀 데드크로스: 3회 (12.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 8.0%) ████
-5% ~ 0% 9건 ( 36.0%) ██████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 24.0%) ████████████
5% ~ 10% 4건 ( 16.0%) ████████
> 10% 4건 ( 16.0%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,442원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,258원 ✂️ 손절
2 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,102원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,102원 ✂️ 손절
3 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,047원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,240원 ✂️ 손절
4 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,056원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,900원 💀 데드크로스
5 2020-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,038원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,928원 💀 데드크로스
6 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,203원 🚀 골든크로스
6 2020-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,690원 ✂️ 손절
7 2021-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,078원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,872원 ✂️ 손절
8 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,806원 🚀 골든크로스
8 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,872원 ✂️ 손절
9 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,713원 🚀 골든크로스
9 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,448원 ✂️ 손절
10 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,097원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,992원 ✂️ 손절
11 2022-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,613원 🚀 골든크로스
11 2022-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,235원 ✂️ 손절
12 2022-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,950원 🚀 골든크로스
12 2022-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,054원 ✂️ 손절
13 2023-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,379원 🚀 골든크로스
13 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,995원 ✂️ 손절
14 2023-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,159원 🚀 골든크로스
14 2023-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,871원 ✂️ 손절
15 2023-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,429원 🚀 골든크로스
15 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,996원 ✂️ 손절
16 2023-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,803원 🚀 골든크로스
16 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,823원 ✂️ 손절
17 2023-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 8,265원 🚀 골든크로스
17 2023-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,996원 ✂️ 손절
18 2023-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,986원 🚀 골든크로스
18 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,640원 ✂️ 손절
19 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,726원 🚀 골든크로스
19 2023-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,977원 ✂️ 손절
20 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,190원 🚀 골든크로스
20 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,834원 ✂️ 손절
21 2024-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,463원 🚀 골든크로스
21 2024-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,717원 ✂️ 손절
22 2025-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,398원 🚀 골든크로스
22 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,271원 💀 데드크로스
23 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,350원 🚀 골든크로스
23 2025-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,400원 ✂️ 손절
24 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,190원 🚀 골든크로스
24 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,860원 ✂️ 손절
25 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,090원 🚀 골든크로스
25 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,220원 ✂️ 손절
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 32.22%
중간값(Median): 29.35%
최고 수익률: 129.62%
최저 수익률: -20.78%
수익률 범위: 150.40%
수익률 표준편차: 22.80%
25% 분위수: 15.91%
75% 분위수: 46.86%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6671개 (94.8%)
음수 수익률 조합: 369개 (5.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -11.60%
벤치마크 초과: 6980개
10% 이상 수익: 5870개
20% 이상 수익: 4793개
30% 이상 수익: 3431개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.3회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 70회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 41.19% (2200개 조합)
10~14: 평균 32.44% (2200개 조합)
15~19: 평균 25.04% (2200개 조합)
20~20: 평균 22.16% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 44.85% (1584개 조합)
30~39: 평균 39.44% (1760개 조합)
40~49: 평균 24.40% (1760개 조합)
50~59: 평균 22.70% (1760개 조합)
60~60: 평균 19.65% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2개 ( 0.0%)
-20~-10% 72개 ( 1.0%)
-10~0% 295개 ( 4.2%) ██
0~10% 801개 ( 11.4%) █████
10~20% 1077개 ( 15.3%) ███████
20~30% 1362개 ( 19.3%) █████████
30~40% 1117개 ( 15.9%) ███████
40~50% 811개 ( 11.5%) █████
> 50% 1503개 ( 21.3%) ██████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [넥센타이어] 분석 요약
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회사명: 넥센타이어
종목코드: 002350
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002350.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=36, 손절=5%
최종 수익률: 129.62%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 4,592,453원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.