DB손해보험 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 132,400원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 132,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 137,997.89원
장기 EMA: 133,640.57원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 115,056원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 115,056원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 115,056원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 115,056원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 111,938원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 111,938원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 111,938원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 111,938원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 111,938원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [DB손해보험] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005830.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 38555원 → 145300원
종가: 36863원 → 132400원
최고 종가: 145500원
최저 종가: 17512원
평균 종가: 65247원
평균 거래량: 184,750주
전체 기간 수익률: 259.17%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.02초
조합당 평균: 2.56ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 57 7% 191.48% 48 15 5,829,623원
2 7 53 7% 190.98% 42 15 5,819,649원
3 7 51 7% 190.21% 46 15 5,804,218원
4 7 54 7% 189.09% 42 15 5,781,873원
5 6 58 7% 181.48% 50 15 5,629,674원
6 7 55 7% 181.27% 42 15 5,625,435원
7 10 45 7% 180.47% 38 15 5,609,405원
8 7 52 7% 178.09% 46 15 5,561,812원
9 9 44 7% 178.07% 48 15 5,561,380원
10 7 50 7% 178.02% 48 16 5,560,369원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 7 7 7 6
장기(long) 57 53 51 54 58
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 191.48% 190.98% 190.21% 189.09% 181.48%
거래횟수 48회 42회 46회 42회 50회
손절발동 15회 15회 15회 15회 15회
최종자산 5,829,623원 5,819,649원 5,804,218원 5,781,873원 5,629,674원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 57
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 191.48%
최종 자산 가치: 5,829,623원
총 거래 횟수: 48회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=57, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.48년
전략 최종 수익률: 191.48%
Buy & Hold 수익률: 464.97%
초과 수익률: -273.49%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.56%
벤치마크 CAGR: 37.16%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.89
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.19%
벤치마크 MDD: -31.18%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 24회
수익 거래: 11회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 45.83%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.15%
평균 손실 (손실 거래): -3.63%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.45
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 132,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 137,997.89원
장기 EMA: 133,640.57원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 115,056원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 115,056원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 115,056원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 115,056원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 111,938원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 111,938원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 111,938원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 111,938원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 111,938원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 24건의 완결된 거래 (총 48개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 29,321원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-20 🔵 매도 35,244원 📈 수익 20.20% + 402,772원 2,402,772원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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2 2020-07-03 🔴 매수 33,331원 - - 2,402,772원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 🔵 매도 33,626원 📈 수익 0.88% + 21,190원 2,423,962원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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3 2020-09-18 🔴 매수 33,626원 - - 2,423,962원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 33,037원 📉 손실 -1.75% -42,381원 2,381,581원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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4 2020-10-06 🔴 매수 34,325원 - - 2,381,581원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 🔵 매도 32,669원 📉 손실 -4.82% -114,231원 2,267,350원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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5 2020-10-22 🔴 매수 34,840원 - - 2,267,350원 🚀 골든크로스
5 2020-10-30 🔵 매도 32,559원 📉 손실 -6.55% -148,262원 2,119,088원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2020-11-03 🔴 매수 34,104원 - - 2,119,088원 🚀 골든크로스
6 2020-11-27 🔵 매도 32,963원 📉 손실 -3.34% -70,710원 2,048,378원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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7 2020-12-30 🔴 매수 33,842원 - - 2,048,378원 🚀 골든크로스
7 2021-01-04 🔵 매도 33,068원 📉 손실 -2.29% -46,411원 2,001,967원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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8 2021-01-07 🔴 매수 33,764원 - - 2,001,967원 🚀 골든크로스
8 2021-01-12 🔵 매도 33,029원 📉 손실 -2.18% -43,356원 1,958,611원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2021-01-14 🔴 매수 33,532원 - - 1,958,611원 🚀 골든크로스
9 2021-01-18 🔵 매도 32,488원 📉 손실 -3.11% -60,567원 1,898,044원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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10 2021-03-02 🔴 매수 32,527원 - - 1,898,044원 🚀 골든크로스
10 2021-08-20 🔵 매도 44,323원 📈 수익 36.27% + 684,181원 2,582,225원 ✂️ 손절 (171일 보유)
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11 2021-12-20 🔴 매수 45,638원 - - 2,582,225원 🚀 골든크로스
11 2021-12-30 🔵 매도 44,400원 📉 손실 -2.71% -69,339원 2,512,886원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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12 2022-01-04 🔴 매수 46,866원 - - 2,512,886원 🚀 골든크로스
12 2022-01-27 🔵 매도 49,415원 📈 수익 5.44% + 135,090원 2,647,976원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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13 2022-03-21 🔴 매수 50,155원 - - 2,647,976원 🚀 골든크로스
13 2022-04-18 🔵 매도 55,171원 📈 수익 10.00% + 260,807원 2,908,783원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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14 2022-08-04 🔴 매수 51,800원 - - 2,908,783원 🚀 골든크로스
14 2022-08-25 🔵 매도 50,731원 📉 손실 -2.06% -59,857원 2,848,926원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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15 2022-11-23 🔴 매수 48,429원 - - 2,848,926원 🚀 골든크로스
15 2023-03-20 🔵 매도 62,342원 📈 수익 28.73% + 806,965원 3,655,891원 ✂️ 손절 (117일 보유)
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16 2023-08-02 🔴 매수 67,191원 - - 3,655,891원 🚀 골든크로스
16 2023-10-23 🔵 매도 75,127원 📈 수익 11.81% + 428,544원 4,084,435원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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17 2023-12-11 🔴 매수 75,657원 - - 4,084,435원 🚀 골든크로스
17 2023-12-18 🔵 매도 72,129원 📉 손실 -4.66% -186,937원 3,897,498원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2024-01-30 🔴 매수 74,246원 - - 3,897,498원 🚀 골든크로스
18 2024-02-22 🔵 매도 82,534원 📈 수익 11.16% + 431,013원 4,328,511원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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19 2024-04-23 🔴 매수 88,873원 - - 4,328,511원 🚀 골든크로스
19 2024-05-22 🔵 매도 93,527원 📈 수익 5.24% + 223,347원 4,551,858원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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20 2024-08-19 🔴 매수 103,949원 - - 4,551,858원 🚀 골든크로스
20 2024-09-09 🔵 매도 105,159원 📈 수익 1.16% + 52,021원 4,603,879원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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21 2024-11-07 🔴 매수 104,508원 - - 4,603,879원 🚀 골든크로스
21 2024-11-08 🔵 매도 100,971원 📉 손실 -3.38% -155,598원 4,448,281원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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22 2024-12-03 🔴 매수 105,811원 - - 4,448,281원 🚀 골든크로스
22 2024-12-04 🔵 매도 99,762원 📉 손실 -5.72% -254,057원 4,194,223원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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23 2025-04-30 🔴 매수 91,200원 - - 4,194,223원 🚀 골든크로스
23 2025-07-23 🔵 매도 133,800원 📈 수익 46.71% + 1,917,000원 6,111,223원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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24 2025-11-07 🔴 매수 138,800원 - - 6,111,223원 🚀 골든크로스
24 2025-11-14 🔵 매도 132,400원 📉 손실 -4.61% -281,600원 5,829,623원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,829,623원
총 수익금: 3,829,623원
총 수익률: 191.48%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 24건 (매수 24회 + 매도 24회)
최고 수익 거래: 46.71%
최악 손실 거래: -6.55%
평균 보유 기간: 31.0일
최장 보유 기간: 171일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.91%
수익률 표준편차: 13.91%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (62.5%)
💀 데드크로스: 9회 (37.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 8.3%) ████
-5% ~ 0% 11건 ( 45.8%) ██████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 8.3%) ████
5% ~ 10% 3건 ( 12.5%) ██████
> 10% 6건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 29,321원 🚀 골든크로스
1 2020-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 35,244원 ✂️ 손절
2 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 33,331원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 33,626원 ✂️ 손절
3 2020-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 33,626원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 33,037원 💀 데드크로스
4 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 34,325원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 32,669원 💀 데드크로스
5 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 34,840원 🚀 골든크로스
5 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 32,559원 ✂️ 손절
6 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 34,104원 🚀 골든크로스
6 2020-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 32,963원 ✂️ 손절
7 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 33,842원 🚀 골든크로스
7 2021-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 33,068원 💀 데드크로스
8 2021-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 33,764원 🚀 골든크로스
8 2021-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 33,029원 💀 데드크로스
9 2021-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 33,532원 🚀 골든크로스
9 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 32,488원 💀 데드크로스
10 2021-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 32,527원 🚀 골든크로스
10 2021-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 44,323원 ✂️ 손절
11 2021-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 45,638원 🚀 골든크로스
11 2021-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 44,400원 💀 데드크로스
12 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 46,866원 🚀 골든크로스
12 2022-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 49,415원 ✂️ 손절
13 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 50,155원 🚀 골든크로스
13 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 55,171원 ✂️ 손절
14 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 51,800원 🚀 골든크로스
14 2022-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 50,731원 💀 데드크로스
15 2022-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 48,429원 🚀 골든크로스
15 2023-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 62,342원 ✂️ 손절
16 2023-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 67,191원 🚀 골든크로스
16 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 75,127원 ✂️ 손절
17 2023-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 75,657원 🚀 골든크로스
17 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 72,129원 ✂️ 손절
18 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 74,246원 🚀 골든크로스
18 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 82,534원 ✂️ 손절
19 2024-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 88,873원 🚀 골든크로스
19 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 93,527원 ✂️ 손절
20 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 103,949원 🚀 골든크로스
20 2024-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 105,159원 ✂️ 손절
21 2024-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 104,508원 🚀 골든크로스
21 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 100,971원 💀 데드크로스
22 2024-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 105,811원 🚀 골든크로스
22 2024-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 99,762원 💀 데드크로스
23 2025-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 91,200원 🚀 골든크로스
23 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 133,800원 ✂️ 손절
24 2025-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 138,800원 🚀 골든크로스
24 2025-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 132,400원 ✂️ 손절
총 48회의 포지션 변화 (매수 24회 + 매도 24회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 62.26%
중간값(Median): 68.69%
최고 수익률: 191.48%
최저 수익률: -30.71%
수익률 범위: 222.19%
수익률 표준편차: 42.46%
25% 분위수: 24.35%
75% 분위수: 92.47%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6414개 (91.1%)
음수 수익률 조합: 626개 (8.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 259.17%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5918개
20% 이상 수익: 5422개
30% 이상 수익: 5102개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.6회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 65.97% (2200개 조합)
10~14: 평균 63.73% (2200개 조합)
15~19: 평균 57.89% (2200개 조합)
20~20: 평균 58.22% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 47.86% (1584개 조합)
30~39: 평균 51.96% (1760개 조합)
40~49: 평균 67.58% (1760개 조합)
50~59: 평균 78.82% (1760개 조합)
60~60: 평균 76.05% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 63개 ( 0.9%)
-20~-10% 167개 ( 2.4%) █
-10~0% 396개 ( 5.6%) ██
0~10% 496개 ( 7.0%) ███
10~20% 496개 ( 7.0%) ███
20~30% 320개 ( 4.5%) ██
30~40% 268개 ( 3.8%) █
40~50% 314개 ( 4.5%) ██
> 50% 4520개 ( 64.2%) ████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [DB손해보험] 분석 요약
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회사명: DB손해보험
종목코드: 005830
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005830.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=57, 손절=7%
최종 수익률: 191.48%
총 거래 횟수: 48회
최종 자산: 5,829,623원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.