현대퓨처넷 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 3,235원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 3,235원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,227.85원
장기 EMA: 3,227.28원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,227원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,227원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,227원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,227원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대퓨처넷] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 126560.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2994원 → 3235원
종가: 2977원 → 3235원
최고 종가: 4816원
최저 종가: 2126원
평균 종가: 3313원
평균 거래량: 590,282주
전체 기간 수익률: 8.67%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.70초
조합당 평균: 2.94ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 24 4% 74.67% 51 21 3,493,489원
2 12 24 5% 73.42% 51 20 3,468,424원
3 14 21 4% 70.94% 53 22 3,418,750원
4 13 23 5% 69.95% 49 19 3,399,092원
5 14 21 5% 69.74% 53 20 3,394,845원
6 12 25 5% 68.85% 49 19 3,377,087원
7 14 22 5% 67.70% 50 19 3,354,097원
8 13 23 4% 67.25% 49 20 3,345,000원
9 15 21 5% 66.78% 50 19 3,335,549원
10 13 24 5% 66.40% 50 19 3,328,067원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 12 14 13 14
장기(long) 24 24 21 23 21
손절(stop_loss) 4% 5% 4% 5% 5%
수익률 74.67% 73.42% 70.94% 69.95% 69.74%
거래횟수 51회 51회 53회 49회 53회
손절발동 21회 20회 22회 19회 20회
최종자산 3,493,489원 3,468,424원 3,418,750원 3,399,092원 3,394,845원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 74.67%
최종 자산 가치: 3,493,489원
총 거래 횟수: 51회
손절 발동: 21회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=24, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.61년
전략 최종 수익률: 74.67%
Buy & Hold 수익률: -4.86%
초과 수익률: 79.54%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.45%
벤치마크 CAGR: -0.88%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.45
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.63%
벤치마크 MDD: -55.37%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 11회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 42.31%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.08%
평균 손실 (손실 거래): -3.10%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.25
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 3,235원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,227.85원
장기 EMA: 3,227.28원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,227원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,227원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,227원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,227원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-02 🔴 매수 2,890원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 🔵 매도 3,496원 📈 수익 21.00% + 419,858원 2,419,858원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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2 2020-07-07 🔴 매수 3,854원 - - 2,419,858원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 🔵 매도 4,016원 📈 수익 4.19% + 101,263원 2,521,121원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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3 2020-12-22 🔴 매수 3,505원 - - 2,521,121원 🚀 골든크로스
3 2020-12-23 🔵 매도 3,317원 📉 손실 -5.35% -134,952원 2,386,169원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2021-02-17 🔴 매수 3,322원 - - 2,386,169원 🚀 골든크로스
4 2021-03-09 🔵 매도 4,183원 📈 수익 25.91% + 617,950원 3,004,119원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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5 2021-06-02 🔴 매수 4,223원 - - 3,004,119원 🚀 골든크로스
5 2021-06-21 🔵 매도 4,187원 📉 손실 -0.84% -25,364원 2,978,755원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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6 2021-07-23 🔴 매수 4,241원 - - 2,978,755원 🚀 골든크로스
6 2021-07-28 🔵 매도 4,018원 📉 손실 -5.26% -156,524원 2,822,231원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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7 2021-08-05 🔴 매수 4,196원 - - 2,822,231원 🚀 골든크로스
7 2021-08-17 🔵 매도 3,947원 📉 손실 -5.95% -167,814원 2,654,416원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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8 2021-09-03 🔴 매수 4,112원 - - 2,654,416원 🚀 골든크로스
8 2021-09-23 🔵 매도 3,964원 📉 손실 -3.58% -94,918원 2,559,499원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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9 2021-09-30 🔴 매수 4,147원 - - 2,559,499원 🚀 골든크로스
9 2021-10-20 🔵 매도 4,339원 📈 수익 4.62% + 118,311원 2,677,809원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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10 2022-03-04 🔴 매수 3,470원 - - 2,677,809원 🚀 골든크로스
10 2022-03-08 🔵 매도 3,247원 📉 손실 -6.43% -172,037원 2,505,772원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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11 2022-03-17 🔴 매수 3,370원 - - 2,505,772원 🚀 골든크로스
11 2022-03-25 🔵 매도 3,292원 📉 손실 -2.30% -57,519원 2,448,253원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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12 2022-07-27 🔴 매수 2,464원 - - 2,448,253원 🚀 골든크로스
12 2022-08-05 🔵 매도 2,605원 📈 수익 5.73% + 140,179원 2,588,432원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2022-10-27 🔴 매수 2,350원 - - 2,588,432원 🚀 골든크로스
13 2022-11-21 🔵 매도 2,345원 📉 손실 -0.19% -5,014원 2,583,418원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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14 2022-12-28 🔴 매수 2,404원 - - 2,583,418원 🚀 골든크로스
14 2023-01-02 🔵 매도 2,329원 📉 손실 -3.14% -81,009원 2,502,410원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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15 2023-01-10 🔴 매수 2,470원 - - 2,502,410원 🚀 골든크로스
15 2023-02-20 🔵 매도 2,796원 📈 수익 13.17% + 329,508원 2,831,918원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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16 2023-06-07 🔴 매수 3,064원 - - 2,831,918원 🚀 골든크로스
16 2023-06-16 🔵 매도 2,965원 📉 손실 -3.23% -91,474원 2,740,444원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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17 2023-08-14 🔴 매수 2,824원 - - 2,740,444원 🚀 골든크로스
17 2023-09-14 🔵 매도 2,824원 📉 손실 0.00% + 0원 2,740,444원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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18 2024-02-01 🔴 매수 3,132원 - - 2,740,444원 🚀 골든크로스
18 2024-03-05 🔵 매도 3,501원 📈 수익 11.80% + 323,368원 3,063,812원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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19 2024-03-22 🔴 매수 3,404원 - - 3,063,812원 🚀 골든크로스
19 2024-04-08 🔵 매도 3,618원 📈 수익 6.29% + 192,562원 3,256,373원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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20 2024-07-16 🔴 매수 3,914원 - - 3,256,373원 🚀 골든크로스
20 2024-07-22 🔵 매도 3,730원 📉 손실 -4.72% -153,553원 3,102,820원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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21 2024-08-19 🔴 매수 3,827원 - - 3,102,820원 🚀 골든크로스
21 2024-08-30 🔵 매도 4,099원 📈 수익 7.12% + 220,571원 3,323,391원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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22 2024-12-04 🔴 매수 3,958원 - - 3,323,391원 🚀 골든크로스
22 2024-12-06 🔵 매도 4,002원 📈 수익 1.11% + 36,718원 3,360,109원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2025-02-26 🔴 매수 3,600원 - - 3,360,109원 🚀 골든크로스
23 2025-03-05 🔵 매도 3,465원 📉 손실 -3.75% -125,955원 3,234,154원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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24 2025-05-09 🔴 매수 3,165원 - - 3,234,154원 🚀 골든크로스
24 2025-07-15 🔵 매도 3,480원 📈 수익 9.95% + 321,615원 3,555,769원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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25 2025-08-11 🔴 매수 3,425원 - - 3,555,769원 🚀 골든크로스
25 2025-08-12 🔵 매도 3,365원 📉 손실 -1.75% -62,280원 3,493,489원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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26 2025-11-14 🔴 매수 3,235원 - - 3,493,489원 🚀 골든크로스
26 2025-11-14 3,493,489원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,493,489원
총 수익금: 1,493,489원
총 수익률: 74.67%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 25.91%
최악 손실 거래: -6.43%
평균 보유 기간: 16.2일
최장 보유 기간: 67일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.10%
수익률 표준편차: 8.18%
매도 사유:
✂️ 손절: 21회 (80.8%)
💀 데드크로스: 4회 (15.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 15.4%) ███████
-5% ~ 0% 11건 ( 42.3%) █████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 11.5%) █████
5% ~ 10% 4건 ( 15.4%) ███████
> 10% 4건 ( 15.4%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,890원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,496원 ✂️ 손절
2 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,854원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,016원 ✂️ 손절
3 2020-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,505원 🚀 골든크로스
3 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,317원 ✂️ 손절
4 2021-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,322원 🚀 골든크로스
4 2021-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,183원 ✂️ 손절
5 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,223원 🚀 골든크로스
5 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,187원 ✂️ 손절
6 2021-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,241원 🚀 골든크로스
6 2021-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,018원 ✂️ 손절
7 2021-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,196원 🚀 골든크로스
7 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,947원 ✂️ 손절
8 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,112원 🚀 골든크로스
8 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,964원 ✂️ 손절
9 2021-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,147원 🚀 골든크로스
9 2021-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,339원 ✂️ 손절
10 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,470원 🚀 골든크로스
10 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,247원 ✂️ 손절
11 2022-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,370원 🚀 골든크로스
11 2022-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,292원 💀 데드크로스
12 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,464원 🚀 골든크로스
12 2022-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,605원 ✂️ 손절
13 2022-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,350원 🚀 골든크로스
13 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,345원 ✂️ 손절
14 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,404원 🚀 골든크로스
14 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,329원 💀 데드크로스
15 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,470원 🚀 골든크로스
15 2023-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,796원 ✂️ 손절
16 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,064원 🚀 골든크로스
16 2023-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,965원 ✂️ 손절
17 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,824원 🚀 골든크로스
17 2023-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,824원 ✂️ 손절
18 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,132원 🚀 골든크로스
18 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,501원 ✂️ 손절
19 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,404원 🚀 골든크로스
19 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,618원 ✂️ 손절
20 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,914원 🚀 골든크로스
20 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,730원 ✂️ 손절
21 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,827원 🚀 골든크로스
21 2024-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,099원 ✂️ 손절
22 2024-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,958원 🚀 골든크로스
22 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,002원 ✂️ 손절
23 2025-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,600원 🚀 골든크로스
23 2025-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,465원 💀 데드크로스
24 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,165원 🚀 골든크로스
24 2025-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,480원 ✂️ 손절
25 2025-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,425원 🚀 골든크로스
25 2025-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,365원 💀 데드크로스
26 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,235원 🚀 골든크로스
26 2025-11-14 3,235원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -4.26%
중간값(Median): -5.69%
최고 수익률: 74.67%
최저 수익률: -51.66%
수익률 범위: 126.33%
수익률 표준편차: 18.34%
25% 분위수: -16.80%
75% 분위수: 5.63%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2609개 (37.1%)
음수 수익률 조합: 4431개 (62.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 8.67%
벤치마크 초과: 1445개
10% 이상 수익: 1337개
20% 이상 수익: 671개
30% 이상 수익: 316개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.8회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 87회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -13.22% (2200개 조합)
10~14: 평균 5.05% (2200개 조합)
15~19: 평균 -3.88% (2200개 조합)
20~20: 평균 -7.85% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 0.91% (1584개 조합)
30~39: 평균 -4.66% (1760개 조합)
40~49: 평균 -6.88% (1760개 조합)
50~59: 평균 -5.90% (1760개 조합)
60~60: 평균 -4.14% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1331개 ( 18.9%) █████████
-20~-10% 1584개 ( 22.5%) ███████████
-10~0% 1516개 ( 21.5%) ██████████
0~10% 1272개 ( 18.1%) █████████
10~20% 666개 ( 9.5%) ████
20~30% 355개 ( 5.0%) ██
30~40% 158개 ( 2.2%) █
40~50% 77개 ( 1.1%)
> 50% 81개 ( 1.2%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대퓨처넷] 분석 요약
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회사명: 현대퓨처넷
종목코드: 126560
시장: 코스피
Yahoo 티커: 126560.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=24, 손절=4%
최종 수익률: 74.67%
총 거래 횟수: 51회
최종 자산: 3,493,489원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.